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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:015999)

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今天最新净值 1.0572 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：2022-07-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.7661亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	-0.91%	-1.18%	-0.83%	0.49%	14.34%	8.25%	6.14%
同类排名	324/519	595/680	560/679	325/660	337/439	125/366	215/316	-

中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0572	-0.03%
2026-09-14	1.0575	-0.22%
2026-09-11	1.0598	-0.31%
2026-09-10	1.0631	-0.23%
2026-09-09	1.0655	-0.13%
2026-09-08	1.0669	-0.02%

中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)基金档案

基金代码	015999	基金简称	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-15	成立日期	2022-07-19	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.63亿元	最近份额	4.7661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%