中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015999)

今天最新净值 1.0598 -0.0033 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2022-07-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.7661亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0598	1.0598	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0631	1.0631	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0655	1.0655	-0.0024	-0.23%
2026-09-09	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0669	1.0669	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0671	1.0671	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0681	1.0681	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0654	1.0654	0.0027	0.25%
2026-09-03	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0637	1.0637	0.0017	0.16%
2026-09-02	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0680	1.0680	-0.0043	-0.40%
2026-09-01	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%

2026-08-31	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0699	1.0699	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0693	1.0693	0.0007	0.07%
2026-08-26	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0679	1.0679	0.0014	0.13%
2026-08-25	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0669	1.0669	0.0010	0.09%
2026-08-24	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0682	1.0682	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2026-08-20	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0656	1.0656	0.0022	0.21%
2026-08-19	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0721	1.0721	-0.0065	-0.61%
2026-08-18	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-08-17	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0698	1.0698	0.0021	0.20%
2026-08-14	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0708	1.0708	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0687	1.0687	0.0021	0.20%
2026-08-11	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0702	1.0702	-0.0015	-0.14%

2026-08-10	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0671	1.0671	0.0031	0.29%
2026-08-07	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0645	1.0645	0.0026	0.24%
2026-08-06	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2026-08-05	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0582	1.0582	0.0063	0.60%
2026-08-04	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0479	1.0479	0.0103	0.98%
2026-08-03	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0526	1.0526	-0.0047	-0.45%
2026-07-31	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0462	1.0462	0.0064	0.61%
2026-07-30	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0506	1.0506	-0.0044	-0.42%
2026-07-29	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%
2026-07-28	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0548	1.0548	-0.0043	-0.41%
2026-07-27	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0498	1.0498	0.0050	0.48%
2026-07-24	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0541	1.0541	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0558	1.0558	-0.0017	-0.16%
2026-07-22	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0569	1.0569	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0445	1.0445	0.0124	1.17%
2026-07-20	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0458	1.0458	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0555	1.0555	-0.0097	-0.92%
2026-07-16	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0591	1.0591	-0.0036	-0.34%
2026-07-15	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0571	1.0571	0.0020	0.19%
2026-07-14	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0538	1.0538	0.0033	0.31%
2026-07-13	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0587	1.0587	-0.0049	-0.46%
2026-07-10	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0605	1.0605	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0569	1.0569	0.0036	0.34%
2026-07-08	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0598	1.0598	-0.0029	-0.27%
2026-07-07	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0627	1.0627	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0607	1.0607	0.0024	0.23%
2026-07-02	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0646	1.0646	-0.0039	-0.37%
2026-07-01	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2026-06-30	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2026-06-29	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0599	1.0599	0.0041	0.39%
2026-06-26	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0646	1.0646	-0.0047	-0.44%
2026-06-25	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0627	1.0627	0.0019	0.18%
2026-06-24	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0640	1.0640	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0688	1.0688	-0.0048	-0.45%
2026-06-22	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0650	1.0650	0.0038	0.36%
2026-06-18	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0664	1.0664	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0658	1.0658	0.0006	0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%