中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015999)

今天最新净值 1.0631 -0.0024 -0.23% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0631
成立日期：2022-07-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.7661亿
最近资产：1.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0631	1.0631	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0655	1.0655	-0.0024	-0.23%
2026-09-09	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0669	1.0669	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0671	1.0671	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0681	1.0681	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0654	1.0654	0.0027	0.25%
2026-09-03	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0637	1.0637	0.0017	0.16%
2026-09-02	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0680	1.0680	-0.0043	-0.40%
2026-09-01	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2026-08-31	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0699	1.0699	-0.0019	-0.18%

2026-08-28	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0693	1.0693	0.0007	0.07%
2026-08-26	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0679	1.0679	0.0014	0.13%
2026-08-25	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0669	1.0669	0.0010	0.09%
2026-08-24	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0682	1.0682	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0678	1.0678	0.0004	0.04%
2026-08-20	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0656	1.0656	0.0022	0.21%
2026-08-19	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0721	1.0721	-0.0065	-0.61%
2026-08-18	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2026-08-17	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0698	1.0698	0.0021	0.20%

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