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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:007747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2375 -0.0056 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2375
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-1.28%	-2.34%	-3.89%	2.41%	18.88%	12.47%	26.44%
同类排名	161/267	102/282	140/282	198/282	143/254	217/233	163/199	-

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2354	-0.17%
2026-09-14	1.2375	-0.45%
2026-09-11	1.2431	-0.41%
2026-09-10	1.2482	-0.38%
2026-09-09	1.2529	0.06%
2026-09-08	1.2522	-0.11%

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金档案

基金代码	007747	基金简称	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-19~2020-03-18	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱赟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.88亿元	最近份额	1.6058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%