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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

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今天最新净值 1.2375 -0.0056 -0.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2375
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6058亿
  • 最近资产：1.88亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
今年以来海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2354 1.2354 1.2375 1.2375 -0.0021 -0.17%
2026-09-14 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2375 1.2375 1.2431 1.2431 -0.0056 -0.45%
2026-09-11 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2431 1.2431 1.2482 1.2482 -0.0051 -0.41%
2026-09-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2529 1.2529 -0.0047 -0.38%
2026-09-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2529 1.2529 1.2522 1.2522 0.0007 0.06%
2026-09-08 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2522 1.2522 1.2536 1.2536 -0.0014 -0.11%
2026-09-07 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2536 1.2536 1.2419 1.2419 0.0117 0.94%
2026-09-04 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2419 1.2419 1.2468 1.2468 -0.0049 -0.39%
2026-09-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2456 1.2456 0.0012 0.10%
2026-09-02 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2529 1.2529 -0.0073 -0.58%
2026-09-01 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2529 1.2529 1.2601 1.2601 -0.0072 -0.57%
2026-08-31 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2601 1.2601 1.2560 1.2560 0.0041 0.33%
2026-08-28 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2560 1.2560 1.2613 1.2613 -0.0053 -0.42%
2026-08-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2479 1.2479 0.0134 1.07%
2026-08-26 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2479 1.2479 1.2450 1.2450 0.0029 0.23%
2026-08-25 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2450 1.2450 1.2449 1.2449 0.0001 0.01%
2026-08-24 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2449 1.2449 1.2588 1.2588 -0.0139 -1.12%
2026-08-21 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2588 1.2588 1.2532 1.2532 0.0056 0.45%
2026-08-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 1.2532 1.2486 1.2486 0.0046 0.37%
2026-08-19 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2486 1.2486 1.2810 1.2810 -0.0324 -2.59%
2026-08-18 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2810 1.2810 1.2854 1.2854 -0.0044 -0.34%
2026-08-17 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2854 1.2854 1.2671 1.2671 0.0183 1.42%
2026-08-14 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2671 1.2671 1.2605 1.2605 0.0066 0.52%
2026-08-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2605 1.2605 1.2638 1.2638 -0.0033 -0.26%
2026-08-12 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2638 1.2638 1.2557 1.2557 0.0081 0.65%
2026-08-11 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2587 1.2587 -0.0030 -0.24%
2026-08-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2593 1.2593 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2593 1.2593 1.2482 1.2482 0.0111 0.89%
2026-08-06 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2460 1.2460 0.0022 0.18%
2026-08-05 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2460 1.2460 1.2322 1.2322 0.0138 1.11%
2026-08-04 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2322 1.2322 1.2102 1.2102 0.0220 1.79%
2026-08-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2174 1.2174 -0.0072 -0.59%
2026-07-31 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2020 1.2020 0.0154 1.26%
2026-07-30 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2233 1.2233 -0.0213 -1.77%
2026-07-29 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2233 1.2233 1.2223 1.2223 0.0010 0.08%
2026-07-28 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2547 1.2547 -0.0324 -2.65%
2026-07-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2547 1.2547 1.2414 1.2414 0.0133 1.06%
2026-07-24 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2414 1.2414 1.2525 1.2525 -0.0111 -0.89%
2026-07-23 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2548 1.2548 -0.0023 -0.18%
2026-07-22 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2548 1.2548 1.2647 1.2647 -0.0099 -0.78%
2026-07-21 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2647 1.2647 1.2319 1.2319 0.0328 2.59%
2026-07-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2319 1.2319 1.2416 1.2416 -0.0097 -0.78%
2026-07-17 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2416 1.2416 1.2782 1.2782 -0.0366 -2.95%
2026-07-16 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2782 1.2782 1.2978 1.2978 -0.0196 -1.53%
2026-07-15 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2978 1.2978 1.3099 1.3099 -0.0121 -0.93%
2026-07-14 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3099 1.3099 1.2917 1.2917 0.0182 1.39%
2026-07-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2917 1.2917 1.3173 1.3173 -0.0256 -1.98%
2026-07-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3173 1.3173 1.3409 1.3409 -0.0236 -1.79%
2026-07-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3409 1.3409 1.3142 1.3142 0.0267 1.99%
2026-07-08 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3142 1.3142 1.3209 1.3209 -0.0067 -0.51%
2026-07-07 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3209 1.3209 1.3287 1.3287 -0.0078 -0.59%
2026-07-06 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3287 1.3287 1.3364 1.3364 -0.0077 -0.58%
2026-07-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3364 1.3364 1.3346 1.3346 0.0018 0.13%
2026-07-02 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3346 1.3346 1.3741 1.3741 -0.0395 -2.96%
2026-07-01 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3741 1.3741 1.3865 1.3865 -0.0124 -0.90%
2026-06-30 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3865 1.3865 1.3650 1.3650 0.0215 1.55%
2026-06-29 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3650 1.3650 1.3644 1.3644 0.0006 0.04%
2026-06-26 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3644 1.3644 1.3881 1.3881 -0.0237 -1.74%
2026-06-25 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3881 1.3881 1.3694 1.3694 0.0187 1.35%
2026-06-24 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3694 1.3694 1.3553 1.3553 0.0141 1.03%
2026-06-23 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3553 1.3553 1.3783 1.3783 -0.0230 -1.70%
2026-06-22 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3783 1.3783 1.3658 1.3658 0.0125 0.91%
2026-06-18 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3658 1.3658 1.3502 1.3502 0.0156 1.14%
2026-06-17 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3502 1.3502 1.3351 1.3351 0.0151 1.12%
2026-06-16 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3351 1.3351 1.3230 1.3230 0.0121 0.91%
2026-06-15 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3230 1.3230 1.2876 1.2876 0.0354 2.68%
2026-06-12 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2876 1.2876 1.2853 1.2853 0.0023 0.18%
2026-06-11 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2853 1.2853 1.2880 1.2880 -0.0027 -0.21%
2026-06-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2880 1.2880 1.3035 1.3035 -0.0155 -1.20%
2026-06-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3035 1.3035 1.2796 1.2796 0.0239 1.83%
2026-06-08 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2796 1.2796 1.2998 1.2998 -0.0202 -1.58%
2026-06-05 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2998 1.2998 1.3189 1.3189 -0.0191 -1.47%
2026-06-04 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3189 1.3189 1.3154 1.3154 0.0035 0.27%
2026-06-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3154 1.3154 1.3059 1.3059 0.0095 0.73%
2026-06-02 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3059 1.3059 1.2915 1.2915 0.0144 1.11%
2026-06-01 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2915 1.2915 1.3041 1.3041 -0.0126 -0.97%
2026-05-29 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3041 1.3041 1.3176 1.3176 -0.0135 -1.04%
2026-05-28 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3176 1.3176 1.3076 1.3076 0.0100 0.76%
2026-05-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3076 1.3076 1.3146 1.3146 -0.0070 -0.53%
2026-05-26 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3146 1.3146 1.3184 1.3184 -0.0038 -0.29%
2026-05-25 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3184 1.3184 1.3038 1.3038 0.0146 1.11%
2026-05-22 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3038 1.3038 1.2834 1.2834 0.0204 1.56%
2026-05-21 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2834 1.2834 1.3044 1.3044 -0.0210 -1.64%
2026-05-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3044 1.3044 1.2974 1.2974 0.0070 0.54%
2026-05-19 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2974 1.2974 1.2926 1.2926 0.0048 0.37%
2026-05-18 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2926 1.2926 1.2920 1.2920 0.0006 0.05%
2026-05-15 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2920 1.2920 1.3032 1.3032 -0.0112 -0.86%
2026-05-14 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3032 1.3032 1.3155 1.3155 -0.0123 -0.94%
2026-05-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3155 1.3155 1.3025 1.3025 0.0130 0.99%
2026-05-12 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3025 1.3025 1.3023 1.3023 0.0002 0.02%
2026-05-11 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.3023 1.3023 1.2891 1.2891 0.0132 1.02%
2026-05-08 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2891 1.2891 1.2903 1.2903 -0.0012 -0.09%
2026-05-07 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2903 1.2903 1.2784 1.2784 0.0119 0.93%
2026-05-06 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2784 1.2784 1.2638 1.2638 0.0146 1.14%
2026-04-28 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2598 1.2598 -0.0064 -0.51%
2026-04-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2598 1.2598 1.2545 1.2545 0.0053 0.42%
2026-04-24 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2545 1.2545 1.2573 1.2573 -0.0028 -0.22%
2026-04-23 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2573 1.2573 1.2646 1.2646 -0.0073 -0.58%
2026-04-22 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2646 1.2646 1.2550 1.2550 0.0096 0.76%
2026-04-21 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2550 1.2550 1.2532 1.2532 0.0018 0.14%
2026-04-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 1.2532 1.2500 1.2500 0.0032 0.26%
2026-04-17 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2500 1.2500 1.2456 1.2456 0.0044 0.35%
2026-04-16 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2333 1.2333 0.0123 0.99%
2026-04-15 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2333 1.2333 1.2373 1.2373 -0.0040 -0.32%
2026-04-14 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2305 1.2305 0.0068 0.55%
2026-04-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2310 1.2310 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2310 1.2310 1.2254 1.2254 0.0056 0.46%
2026-04-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2271 1.2271 -0.0017 -0.14%
2026-04-08 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2040 1.2040 0.0231 1.88%
2026-04-07 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2040 1.2040 1.1991 1.1991 0.0049 0.41%
2026-04-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1991 1.1991 1.2029 1.2029 -0.0038 -0.32%
2026-04-02 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2111 1.2111 -0.0082 -0.68%
2026-04-01 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.1998 1.1998 0.0113 0.94%
2026-03-31 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1998 1.1998 1.2099 1.2099 -0.0101 -0.84%
2026-03-30 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2099 1.2099 1.2098 1.2098 0.0001 0.01%
2026-03-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2047 1.2047 0.0051 0.42%
2026-03-26 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2137 1.2137 -0.0090 -0.74%
2026-03-25 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2137 1.2137 1.2051 1.2051 0.0086 0.71%
2026-03-24 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.1928 1.1928 0.0123 1.03%
2026-03-23 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.2160 1.2160 -0.0232 -1.95%
2026-03-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2160 1.2160 1.2238 1.2238 -0.0078 -0.64%
2026-03-19 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2423 1.2423 -0.0185 -1.51%
2026-03-18 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2423 1.2423 1.2368 1.2368 0.0055 0.44%
2026-03-17 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2492 1.2492 -0.0124 -1.00%
2026-03-16 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2492 1.2492 1.2520 1.2520 -0.0028 -0.22%
2026-03-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2520 1.2520 1.2601 1.2601 -0.0081 -0.64%
2026-03-12 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2601 1.2601 1.2644 1.2644 -0.0043 -0.34%
2026-03-11 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2644 1.2644 1.2631 1.2631 0.0013 0.10%
2026-03-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2631 1.2631 1.2528 1.2528 0.0103 0.82%
2026-03-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2609 1.2609 -0.0081 -0.64%
2026-03-06 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2581 1.2581 0.0028 0.22%
2026-03-05 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2581 1.2581 1.2514 1.2514 0.0067 0.54%
2026-03-04 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2514 1.2514 1.2569 1.2569 -0.0055 -0.44%
2026-03-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2569 1.2569 1.2910 1.2910 -0.0341 -2.71%
2026-03-02 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2910 1.2910 1.2904 1.2904 0.0006 0.05%
2026-02-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2904 1.2904 1.2878 1.2878 0.0026 0.20%
2026-02-26 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2878 1.2878 1.2888 1.2888 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2888 1.2888 1.2823 1.2823 0.0065 0.51%
2026-02-24 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2823 1.2823 1.2728 1.2728 0.0095 0.75%
2026-02-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2728 1.2728 1.2835 1.2835 -0.0107 -0.84%
2026-02-12 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2835 1.2835 1.2784 1.2784 0.0051 0.40%
2026-02-11 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2784 1.2784 1.2765 1.2765 0.0019 0.15%
2026-02-10 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2765 1.2765 1.2751 1.2751 0.0014 0.11%
2026-02-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2751 1.2751 1.2602 1.2602 0.0149 1.17%
2026-02-06 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2602 1.2602 1.2612 1.2612 -0.0010 -0.08%
2026-02-05 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2612 1.2612 1.2720 1.2720 -0.0108 -0.85%
2026-02-04 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2720 1.2720 1.2712 1.2712 0.0008 0.06%
2026-02-03 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2712 1.2712 1.2555 1.2555 0.0157 1.24%
2026-02-02 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2822 1.2822 -0.0267 -2.13%
2026-01-30 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2822 1.2822 1.2931 1.2931 -0.0109 -0.85%
2026-01-29 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2931 1.2931 1.2983 1.2983 -0.0052 -0.40%
2026-01-28 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2983 1.2983 1.2891 1.2891 0.0092 0.71%
2026-01-27 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2891 1.2891 1.2837 1.2837 0.0054 0.42%
2026-01-26 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2837 1.2837 1.2852 1.2852 -0.0015 -0.12%
2026-01-23 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2852 1.2852 1.2824 1.2824 0.0028 0.22%
2026-01-22 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2824 1.2824 1.2777 1.2777 0.0047 0.37%
2026-01-21 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2777 1.2777 1.2676 1.2676 0.0101 0.80%
2026-01-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2676 1.2676 1.2753 1.2753 -0.0077 -0.60%
2026-01-19 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2753 1.2753 1.2742 1.2742 0.0011 0.09%
2026-01-16 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2742 1.2742 1.2718 1.2718 0.0024 0.19%
2026-01-15 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2718 1.2718 1.2672 1.2672 0.0046 0.36%
2026-01-14 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2672 1.2672 1.2607 1.2607 0.0065 0.52%
2026-01-13 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2607 1.2607 1.2678 1.2678 -0.0071 -0.56%
2026-01-12 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2678 1.2678 1.2602 1.2602 0.0076 0.60%
2026-01-09 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2602 1.2602 1.2532 1.2532 0.0070 0.56%
2026-01-08 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2532 1.2532 1.2579 1.2579 -0.0047 -0.37%
2026-01-07 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2579 1.2579 1.2538 1.2538 0.0041 0.33%
2026-01-06 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2538 1.2538 1.2463 1.2463 0.0075 0.60%
2026-01-05 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2315 1.2315 0.0148 1.19%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合C 1.0530 3.23%
海富通成长价值混合A 1.1027 3.22%
海富通先进制造股票C 1.6170 3.09%
海富通先进制造股票A 1.6613 3.08%
海富通科技创新混合A 1.7189 2.81%
海富通科技创新混合C 1.6221 2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.9204 2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.3539 2.79%
海富精选 0.6864 2.79%
海富通贰号 1.8501 2.79%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0100 0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0081 0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0160 0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0433 0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0395 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9619 -0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9511 -0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) 1.0090 -0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0025 -0.04%
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