海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

今天最新净值 1.2431 -0.0051 -0.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2431	1.2431	-0.0056	-0.45%
2026-09-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2482	1.2482	-0.0051	-0.41%
2026-09-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2529	1.2529	-0.0047	-0.38%
2026-09-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2522	1.2522	0.0007	0.06%
2026-09-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2536	1.2536	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2419	1.2419	0.0117	0.94%
2026-09-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2468	1.2468	-0.0049	-0.39%
2026-09-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2456	1.2456	0.0012	0.10%
2026-09-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2529	1.2529	-0.0073	-0.58%
2026-09-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2601	1.2601	-0.0072	-0.57%

2026-08-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2560	1.2560	0.0041	0.33%
2026-08-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2613	1.2613	-0.0053	-0.42%
2026-08-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2479	1.2479	0.0134	1.07%
2026-08-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2450	1.2450	0.0029	0.23%
2026-08-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2449	1.2449	0.0001	0.01%
2026-08-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2449	1.2449	1.2588	1.2588	-0.0139	-1.12%
2026-08-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2532	1.2532	0.0056	0.45%
2026-08-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2486	1.2486	0.0046	0.37%
2026-08-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2810	1.2810	-0.0324	-2.59%
2026-08-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2854	1.2854	-0.0044	-0.34%
2026-08-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2854	1.2854	1.2671	1.2671	0.0183	1.42%
2026-08-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2605	1.2605	0.0066	0.52%
2026-08-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2638	1.2638	-0.0033	-0.26%
2026-08-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2557	1.2557	0.0081	0.65%
2026-08-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2587	1.2587	-0.0030	-0.24%

2026-08-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2593	1.2593	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2482	1.2482	0.0111	0.89%
2026-08-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2460	1.2460	0.0022	0.18%
2026-08-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2322	1.2322	0.0138	1.11%
2026-08-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2102	1.2102	0.0220	1.79%
2026-08-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2174	1.2174	-0.0072	-0.59%
2026-07-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2020	1.2020	0.0154	1.26%
2026-07-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2020	1.2020	1.2233	1.2233	-0.0213	-1.77%
2026-07-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2223	1.2223	0.0010	0.08%
2026-07-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2547	1.2547	-0.0324	-2.65%
2026-07-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2414	1.2414	0.0133	1.06%
2026-07-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2525	1.2525	-0.0111	-0.89%
2026-07-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2548	1.2548	-0.0023	-0.18%
2026-07-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2647	1.2647	-0.0099	-0.78%
2026-07-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2319	1.2319	0.0328	2.59%
2026-07-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2416	1.2416	-0.0097	-0.78%
2026-07-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2782	1.2782	-0.0366	-2.95%
2026-07-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2978	1.2978	-0.0196	-1.53%
2026-07-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2978	1.2978	1.3099	1.3099	-0.0121	-0.93%
2026-07-14	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3099	1.3099	1.2917	1.2917	0.0182	1.39%
2026-07-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.2917	1.2917	1.3173	1.3173	-0.0256	-1.98%
2026-07-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3173	1.3173	1.3409	1.3409	-0.0236	-1.79%
2026-07-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3409	1.3409	1.3142	1.3142	0.0267	1.99%
2026-07-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3209	1.3209	-0.0067	-0.51%
2026-07-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3287	1.3287	-0.0078	-0.59%
2026-07-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3287	1.3287	1.3364	1.3364	-0.0077	-0.58%
2026-07-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3364	1.3364	1.3346	1.3346	0.0018	0.13%
2026-07-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3346	1.3346	1.3741	1.3741	-0.0395	-2.96%
2026-07-01	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3741	1.3741	1.3865	1.3865	-0.0124	-0.90%
2026-06-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3865	1.3865	1.3650	1.3650	0.0215	1.55%
2026-06-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3644	1.3644	0.0006	0.04%
2026-06-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3644	1.3644	1.3881	1.3881	-0.0237	-1.74%
2026-06-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3881	1.3881	1.3694	1.3694	0.0187	1.35%
2026-06-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3694	1.3694	1.3553	1.3553	0.0141	1.03%
2026-06-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3553	1.3553	1.3783	1.3783	-0.0230	-1.70%
2026-06-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3783	1.3783	1.3658	1.3658	0.0125	0.91%
2026-06-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3502	1.3502	0.0156	1.14%
2026-06-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3351	1.3351	0.0151	1.12%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%