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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3480 -0.0048 -0.35% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3480
成立日期：2019-09-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6956亿
最近资产：1.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：王浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.17%	-0.78%	-1.96%	2.76%	31.64%	16.47%	37.69%
同类排名	169/268	50/283	56/283	172/283	166/255	130/234	134/199	-

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3405	-0.56%
2026-09-10	1.3480	-0.35%
2026-09-09	1.3528	0.08%
2026-09-08	1.3517	-0.10%
2026-09-07	1.3531	0.73%
2026-09-04	1.3433	-0.18%

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金档案

基金代码	007249	基金简称	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-08-29~2019-09-20	成立日期	2019-09-24	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王浩	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.97亿	最近份额	1.6956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%