广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(广发均衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(007249)

今天最新净值 1.3405 -0.0075 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3405
成立日期：2019-09-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6956亿
最近资产：1.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：王浩

近一年广发均衡养老三年持有混合(FOF)A|广发均衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3365	1.3365	1.3405	1.3405	-0.0040	-0.30%
2026-09-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3480	1.3480	-0.0075	-0.56%
2026-09-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3528	1.3528	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3517	1.3517	0.0011	0.08%
2026-09-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3517	1.3517	1.3531	1.3531	-0.0014	-0.10%
2026-09-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3433	1.3433	0.0098	0.73%
2026-09-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3457	1.3457	-0.0024	-0.18%
2026-09-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3430	1.3430	0.0027	0.20%
2026-09-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3529	1.3529	-0.0099	-0.73%
2026-09-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3529	1.3529	1.3591	1.3591	-0.0062	-0.46%

2026-08-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3591	1.3591	1.3559	1.3559	0.0032	0.24%
2026-08-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3603	1.3603	-0.0044	-0.32%
2026-08-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3603	1.3603	1.3496	1.3496	0.0107	0.79%
2026-08-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3496	1.3496	1.3474	1.3474	0.0022	0.16%
2026-08-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3474	1.3474	1.3467	1.3467	0.0007	0.05%
2026-08-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3588	1.3588	-0.0121	-0.89%
2026-08-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3588	1.3588	1.3544	1.3544	0.0044	0.32%
2026-08-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3544	1.3544	1.3491	1.3491	0.0053	0.39%
2026-08-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3491	1.3491	1.3789	1.3789	-0.0298	-2.21%
2026-08-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3829	1.3829	-0.0040	-0.29%
2026-08-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3829	1.3829	1.3658	1.3658	0.0171	1.24%
2026-08-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3602	1.3602	0.0056	0.41%
2026-08-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3635	1.3635	-0.0033	-0.24%
2026-08-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3552	1.3552	0.0083	0.61%
2026-08-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3586	1.3586	-0.0034	-0.25%

2026-08-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3586	1.3586	1.3570	1.3570	0.0016	0.12%
2026-08-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3465	1.3465	0.0105	0.78%
2026-08-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3442	1.3442	0.0023	0.17%
2026-08-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3267	1.3267	0.0175	1.30%
2026-08-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3267	1.3267	1.3061	1.3061	0.0206	1.55%
2026-08-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3112	1.3112	-0.0051	-0.39%
2026-07-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.2952	1.2952	0.0160	1.22%
2026-07-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.3120	1.3120	-0.0168	-1.30%
2026-07-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3088	1.3088	0.0032	0.24%
2026-07-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3375	1.3375	-0.0287	-2.19%
2026-07-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3375	1.3375	1.3223	1.3223	0.0152	1.14%
2026-07-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3223	1.3223	1.3366	1.3366	-0.0143	-1.08%
2026-07-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3366	1.3366	1.3345	1.3345	0.0021	0.16%
2026-07-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3424	1.3424	-0.0079	-0.59%
2026-07-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3424	1.3424	1.3118	1.3118	0.0306	2.28%
2026-07-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3179	1.3179	-0.0061	-0.46%
2026-07-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.3542	1.3542	-0.0363	-2.75%
2026-07-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3542	1.3542	1.3712	1.3712	-0.0170	-1.26%
2026-07-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3783	1.3783	-0.0071	-0.52%
2026-07-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3783	1.3783	1.3616	1.3616	0.0167	1.21%
2026-07-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3867	1.3867	-0.0251	-1.84%
2026-07-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3867	1.3867	1.4025	1.4025	-0.0158	-1.13%
2026-07-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4025	1.4025	1.3816	1.3816	0.0209	1.49%
2026-07-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3816	1.3816	1.3890	1.3890	-0.0074	-0.53%
2026-07-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3890	1.3890	1.4000	1.4000	-0.0110	-0.79%
2026-07-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4000	1.4000	1.4050	1.4050	-0.0050	-0.36%
2026-07-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4050	1.4050	1.3981	1.3981	0.0069	0.49%
2026-07-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3981	1.3981	1.4224	1.4224	-0.0243	-1.74%
2026-07-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4224	1.4224	1.4261	1.4261	-0.0037	-0.26%
2026-06-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4261	1.4261	1.4134	1.4134	0.0127	0.90%
2026-06-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4134	1.4134	1.4079	1.4079	0.0055	0.39%
2026-06-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4079	1.4079	1.4288	1.4288	-0.0209	-1.48%
2026-06-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4288	1.4288	1.4208	1.4208	0.0080	0.56%
2026-06-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4208	1.4208	1.4132	1.4132	0.0076	0.54%
2026-06-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4132	1.4132	1.4334	1.4334	-0.0202	-1.43%
2026-06-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4334	1.4334	1.4214	1.4214	0.0120	0.84%
2026-06-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4214	1.4214	1.4155	1.4155	0.0059	0.42%
2026-06-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4155	1.4155	1.4070	1.4070	0.0085	0.60%
2026-06-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4070	1.4070	1.4044	1.4044	0.0026	0.19%
2026-06-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4044	1.4044	1.3807	1.3807	0.0237	1.69%
2026-06-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3807	1.3807	1.3724	1.3724	0.0083	0.60%
2026-06-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3724	1.3724	1.3749	1.3749	-0.0025	-0.18%
2026-06-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3749	1.3749	1.3869	1.3869	-0.0120	-0.87%
2026-06-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3869	1.3869	1.3718	1.3718	0.0151	1.09%
2026-06-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3718	1.3718	1.3915	1.3915	-0.0197	-1.44%
2026-06-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3915	1.3915	1.4039	1.4039	-0.0124	-0.89%
2026-06-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4039	1.4039	1.4061	1.4061	-0.0022	-0.16%
2026-06-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4061	1.4061	1.4022	1.4022	0.0039	0.28%
2026-06-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4022	1.4022	1.3956	1.3956	0.0066	0.47%
2026-06-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3956	1.3956	1.3996	1.3996	-0.0040	-0.29%
2026-05-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3996	1.3996	1.4097	1.4097	-0.0101	-0.72%
2026-05-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4097	1.4097	1.4062	1.4062	0.0035	0.25%
2026-05-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4062	1.4062	1.4142	1.4142	-0.0080	-0.57%
2026-05-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4142	1.4142	1.4163	1.4163	-0.0021	-0.15%
2026-05-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4163	1.4163	1.4078	1.4078	0.0085	0.60%
2026-05-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4078	1.4078	1.3943	1.3943	0.0135	0.96%
2026-05-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3943	1.3943	1.4103	1.4103	-0.0160	-1.15%
2026-05-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4103	1.4103	1.4072	1.4072	0.0031	0.22%
2026-05-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4017	1.4017	0.0055	0.39%
2026-05-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4017	1.4017	1.4036	1.4036	-0.0019	-0.14%
2026-05-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4036	1.4036	1.4130	1.4130	-0.0094	-0.67%
2026-05-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4130	1.4130	1.4283	1.4283	-0.0153	-1.08%
2026-05-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4283	1.4283	1.4179	1.4179	0.0104	0.73%
2026-05-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4179	1.4179	1.4207	1.4207	-0.0028	-0.20%
2026-05-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4207	1.4207	1.4081	1.4081	0.0126	0.89%
2026-05-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4081	1.4081	1.4100	1.4100	-0.0019	-0.13%
2026-05-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4100	1.4100	1.4017	1.4017	0.0083	0.59%
2026-05-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4017	1.4017	1.3855	1.3855	0.0162	1.16%
2026-04-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3728	1.3728	1.3797	1.3797	-0.0069	-0.50%
2026-04-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3781	1.3781	0.0016	0.12%
2026-04-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3781	1.3781	1.3809	1.3809	-0.0028	-0.20%
2026-04-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3809	1.3809	1.3883	1.3883	-0.0074	-0.53%
2026-04-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3883	1.3883	1.3807	1.3807	0.0076	0.55%
2026-04-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3807	1.3807	1.3804	1.3804	0.0003	0.02%
2026-04-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3804	1.3804	1.3767	1.3767	0.0037	0.27%
2026-04-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3758	1.3758	0.0009	0.07%
2026-04-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3648	1.3648	0.0110	0.80%
2026-04-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3648	1.3648	1.3660	1.3660	-0.0012	-0.09%
2026-04-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3575	1.3575	0.0085	0.63%
2026-04-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3575	1.3575	1.3574	1.3574	0.0001	0.01%
2026-04-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3574	1.3574	1.3502	1.3502	0.0072	0.53%
2026-04-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3537	1.3537	-0.0035	-0.26%
2026-04-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3277	1.3277	0.0260	1.92%
2026-04-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3245	1.3245	0.0032	0.24%
2026-04-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3291	1.3291	-0.0046	-0.35%
2026-04-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3383	1.3383	-0.0092	-0.69%
2026-04-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3383	1.3383	1.3244	1.3244	0.0139	1.04%
2026-03-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3333	1.3333	-0.0089	-0.67%
2026-03-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3327	1.3327	0.0006	0.05%
2026-03-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3263	1.3263	0.0064	0.48%
2026-03-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3359	1.3359	-0.0096	-0.72%
2026-03-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3359	1.3359	1.3245	1.3245	0.0114	0.86%
2026-03-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3245	1.3245	1.3105	1.3105	0.0140	1.06%
2026-03-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3105	1.3105	1.3356	1.3356	-0.0251	-1.92%
2026-03-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3356	1.3356	1.3425	1.3425	-0.0069	-0.51%
2026-03-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3425	1.3425	1.3589	1.3589	-0.0164	-1.22%
2026-03-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3534	1.3534	0.0055	0.41%
2026-03-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3534	1.3534	1.3636	1.3636	-0.0102	-0.75%
2026-03-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3645	1.3645	-0.0009	-0.07%
2026-03-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3714	1.3714	-0.0069	-0.50%
2026-03-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3714	1.3714	1.3769	1.3769	-0.0055	-0.40%
2026-03-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3769	1.3769	1.3755	1.3755	0.0014	0.10%
2026-03-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3755	1.3755	1.3632	1.3632	0.0123	0.90%
2026-03-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3632	1.3632	1.3703	1.3703	-0.0071	-0.52%
2026-03-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3657	1.3657	0.0046	0.34%
2026-03-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3657	1.3657	1.3593	1.3593	0.0064	0.47%
2026-03-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3593	1.3593	1.3672	1.3672	-0.0079	-0.58%
2026-03-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3672	1.3672	1.3924	1.3924	-0.0252	-1.84%
2026-03-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3924	1.3924	1.3937	1.3937	-0.0013	-0.09%
2026-02-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3937	1.3937	1.3928	1.3928	0.0009	0.06%
2026-02-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3928	1.3928	1.3949	1.3949	-0.0021	-0.15%
2026-02-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3949	1.3949	1.3877	1.3877	0.0072	0.52%
2026-02-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3821	1.3821	0.0056	0.41%
2026-02-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3821	1.3821	1.3909	1.3909	-0.0088	-0.63%
2026-02-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3909	1.3909	1.3869	1.3869	0.0040	0.29%
2026-02-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3869	1.3869	1.3876	1.3876	-0.0007	-0.05%
2026-02-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3876	1.3876	1.3871	1.3871	0.0005	0.04%
2026-02-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3871	1.3871	1.3697	1.3697	0.0174	1.25%
2026-02-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3713	1.3713	-0.0016	-0.12%
2026-02-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3713	1.3713	1.3831	1.3831	-0.0118	-0.86%
2026-02-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3831	1.3831	1.3818	1.3818	0.0013	0.09%
2026-02-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3818	1.3818	1.3614	1.3614	0.0204	1.48%
2026-02-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3614	1.3614	1.3929	1.3929	-0.0315	-2.31%
2026-01-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3929	1.3929	1.4048	1.4048	-0.0119	-0.85%
2026-01-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4048	1.4048	1.4092	1.4092	-0.0044	-0.31%
2026-01-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4092	1.4092	1.4039	1.4039	0.0053	0.38%
2026-01-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4039	1.4039	1.3997	1.3997	0.0042	0.30%
2026-01-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3997	1.3997	1.4060	1.4060	-0.0063	-0.45%
2026-01-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4060	1.4060	1.3964	1.3964	0.0096	0.69%
2026-01-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3964	1.3964	1.3923	1.3923	0.0041	0.29%
2026-01-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3923	1.3923	1.3832	1.3832	0.0091	0.66%
2026-01-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3890	1.3890	-0.0058	-0.42%
2026-01-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3890	1.3890	1.3855	1.3855	0.0035	0.25%
2026-01-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3855	1.3855	1.3847	1.3847	0.0008	0.06%
2026-01-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3847	1.3847	1.3819	1.3819	0.0028	0.20%
2026-01-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3819	1.3819	1.3777	1.3777	0.0042	0.30%
2026-01-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3777	1.3777	1.3857	1.3857	-0.0080	-0.58%
2026-01-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3857	1.3857	1.3743	1.3743	0.0114	0.83%
2026-01-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3653	1.3653	0.0090	0.66%
2026-01-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3681	1.3681	-0.0028	-0.20%
2026-01-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3671	1.3671	0.0010	0.07%
2026-01-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3559	1.3559	0.0112	0.82%
2026-01-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3559	1.3559	1.3386	1.3386	0.0173	1.28%
2025-12-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3386	1.3386	1.3417	1.3417	-0.0031	-0.23%
2025-12-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3402	1.3402	0.0015	0.11%
2025-12-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3402	1.3402	1.3443	1.3443	-0.0041	-0.30%
2025-12-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3443	1.3443	1.3422	1.3422	0.0021	0.16%
2025-12-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3393	1.3393	0.0029	0.22%
2025-12-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3345	1.3345	0.0048	0.36%
2025-12-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3330	1.3330	0.0015	0.11%
2025-12-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3250	1.3250	0.0080	0.60%
2025-12-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3196	1.3196	0.0054	0.41%
2025-12-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3237	1.3237	-0.0041	-0.31%
2025-12-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3237	1.3237	1.3103	1.3103	0.0134	1.02%
2025-12-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3207	1.3207	-0.0104	-0.79%
2025-12-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3207	1.3207	1.3262	1.3262	-0.0055	-0.41%
2025-12-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3200	1.3200	0.0062	0.47%
2025-12-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3200	1.3200	1.3263	1.3263	-0.0063	-0.48%
2025-12-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3263	1.3263	1.3246	1.3246	0.0017	0.13%
2025-12-09	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3246	1.3246	1.3298	1.3298	-0.0052	-0.39%
2025-12-08	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3298	1.3298	1.3244	1.3244	0.0054	0.41%
2025-12-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3244	1.3244	1.3166	1.3166	0.0078	0.59%
2025-12-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3166	1.3166	1.3152	1.3152	0.0014	0.11%
2025-12-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3152	1.3152	1.3190	1.3190	-0.0038	-0.29%
2025-12-02	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3233	1.3233	-0.0043	-0.32%
2025-12-01	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3233	1.3233	1.3182	1.3182	0.0051	0.39%
2025-11-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3134	1.3134	0.0048	0.37%
2025-11-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3134	1.3134	1.3140	1.3140	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3140	1.3140	1.3109	1.3109	0.0031	0.24%
2025-11-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3025	1.3025	0.0084	0.64%
2025-11-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2974	1.2974	0.0051	0.39%
2025-11-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.3183	1.3183	-0.0209	-1.61%
2025-11-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3183	1.3183	1.3223	1.3223	-0.0040	-0.30%
2025-11-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3223	1.3223	1.3228	1.3228	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3228	1.3228	1.3313	1.3313	-0.0085	-0.64%
2025-11-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3313	1.3313	1.3368	1.3368	-0.0055	-0.41%
2025-11-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3495	1.3495	-0.0127	-0.95%
2025-11-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3401	1.3401	0.0094	0.70%
2025-11-12	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3410	1.3410	-0.0009	-0.07%
2025-11-11	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3410	1.3410	1.3454	1.3454	-0.0044	-0.33%
2025-11-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3411	1.3411	0.0043	0.32%
2025-11-07	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3411	1.3411	1.3452	1.3452	-0.0041	-0.30%
2025-11-06	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3335	1.3335	0.0117	0.87%
2025-11-05	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3312	1.3312	0.0023	0.17%
2025-11-04	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3422	1.3422	-0.0110	-0.82%
2025-11-03	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3422	1.3422	1.3403	1.3403	0.0019	0.14%
2025-10-31	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3403	1.3403	1.3451	1.3451	-0.0048	-0.36%
2025-10-30	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3556	1.3556	-0.0105	-0.78%
2025-10-29	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3556	1.3556	1.3450	1.3450	0.0106	0.79%
2025-10-28	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3505	1.3505	-0.0055	-0.41%
2025-10-27	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3393	1.3393	0.0112	0.83%
2025-10-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3285	1.3285	0.0108	0.81%
2025-10-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3285	1.3285	1.3292	1.3292	-0.0007	-0.05%
2025-10-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3364	1.3364	-0.0072	-0.54%
2025-10-21	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3364	1.3364	1.3232	1.3232	0.0132	0.99%
2025-10-20	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3232	1.3232	1.3193	1.3193	0.0039	0.30%
2025-10-17	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3193	1.3193	1.3373	1.3373	-0.0180	-1.36%
2025-10-16	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3373	1.3373	1.3389	1.3389	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3389	1.3389	1.3254	1.3254	0.0135	1.01%
2025-10-14	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3254	1.3254	1.3419	1.3419	-0.0165	-1.24%
2025-10-13	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3471	1.3471	-0.0052	-0.39%
2025-10-10	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3471	1.3471	1.3634	1.3634	-0.0163	-1.21%
2025-09-26	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3434	1.3434	-0.0092	-0.68%
2025-09-25	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3434	1.3434	1.3408	1.3408	0.0026	0.19%
2025-09-24	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3408	1.3408	1.3273	1.3273	0.0135	1.02%
2025-09-23	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3273	1.3273	1.3315	1.3315	-0.0042	-0.32%
2025-09-22	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3278	1.3278	0.0037	0.28%
2025-09-19	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.3278	1.3278	1.3294	1.3294	-0.0016	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%