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农银汇理智增一年定开混合 - 基金主页(代码:010201)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0272 -0.0048 -0.47% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0070 0.0023 0.2248% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0272
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7860亿
  • 最近资产：4.62亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：廖凌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.93% -0.47% -6.92% -9.02% 15.71% 37.84% 20.96% 0.47%
同类排名 1915/5018 2008/5572 4579/5501 3695/5392 1251/4749 2841/4244 2117/3675 -
农银汇理智增一年定开混合(010201)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0272 -0.47%
2026-09-04 1.0320 -3.11%
2026-08-28 1.0641 -0.64%
2026-08-21 1.0710 -2.14%
农银汇理智增一年定开混合基金动态
农银汇理智增一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300438 鹏辉能源 0.0000 5.05% -0.08%
300604 长川科技 0.0000 5.00% 3.35%
000725 京东方Ａ 0.0000 4.87% 3.36%
688041 海光信息 0.0000 4.76% 3.01%
300567 精测电子 0.0000 4.70% 4.26%
688256 寒武纪 0.0000 4.52% 5.89%
688981 中芯国际 0.0000 4.49% 1.23%
600563 法拉电子 0.0000 3.63% 5.96%
000338 潍柴动力 0.0000 3.62% 5.19%
601601 中国太保 0.0000 3.51% 0.72%
农银汇理智增一年定开混合(010201)基金档案
基金代码 010201 基金简称 农银汇理智增一年定开混合 基金全称
发行日期 2020-10-12~2020-10-16 成立日期 2020-10-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 廖凌 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 4.62亿元 最近份额 6.7860亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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