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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:013192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1125 -0.0058 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3447亿
最近资产：2.37亿
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-1.04%	-0.93%	0.24%	0.38%	26.62%	15.11%	12.68%
同类排名	334/519	727/739	634/714	204/664	353/439	15/365	46/316	-

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1130	0.04%
2026-09-11	1.1125	-0.52%
2026-09-10	1.1183	-0.27%
2026-09-09	1.1213	0.00%
2026-09-08	1.1213	0.03%
2026-09-07	1.1210	-0.28%

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金档案

基金代码	013192	基金简称	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-16	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	2.37亿	最近份额	2.3447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%