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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

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今天最新净值 1.1125 -0.0058 -0.52% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1125
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3447亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：孙志远
近一年华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1183 1.1183 -0.0058 -0.52%
2026-09-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1213 1.1213 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-09-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1210 1.1210 0.0003 0.03%
2026-09-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1242 1.1242 -0.0032 -0.28%
2026-09-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1225 1.1225 0.0017 0.15%
2026-09-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1199 1.1199 0.0026 0.23%
2026-09-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1234 1.1234 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1225 1.1225 0.0009 0.08%
2026-08-31 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1251 1.1251 -0.0026 -0.23%
2026-08-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2026-08-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2026-08-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1217 1.1217 0.0021 0.19%
2026-08-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1231 1.1231 -0.0014 -0.12%
2026-08-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2026-08-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1200 1.1200 0.0034 0.30%
2026-08-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1236 1.1236 -0.0036 -0.32%
2026-08-18 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1226 1.1226 0.0010 0.09%
2026-08-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1202 1.1202 0.0024 0.21%
2026-08-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1221 1.1221 -0.0019 -0.17%
2026-08-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1244 1.1244 -0.0023 -0.20%
2026-08-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1229 1.1229 0.0015 0.13%
2026-08-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1263 1.1263 -0.0034 -0.30%
2026-08-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1213 1.1213 0.0050 0.45%
2026-08-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1187 1.1187 0.0026 0.23%
2026-08-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1190 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1178 1.1178 0.0012 0.11%
2026-08-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1194 1.1194 -0.0016 -0.14%
2026-08-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1203 1.1203 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1187 1.1187 0.0017 0.15%
2026-07-29 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2026-07-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1165 1.1165 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1138 1.1138 0.0027 0.24%
2026-07-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1182 1.1182 -0.0044 -0.39%
2026-07-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1174 1.1174 0.0008 0.07%
2026-07-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1159 1.1159 0.0015 0.13%
2026-07-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-07-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1106 1.1106 0.0051 0.46%
2026-07-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1143 1.1143 -0.0037 -0.33%
2026-07-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1153 1.1153 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1127 1.1127 0.0026 0.23%
2026-07-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1102 1.1102 0.0025 0.23%
2026-07-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1106 1.1106 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-07-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1115 1.1115 -0.0011 -0.10%
2026-07-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-07-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1133 1.1133 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1095 1.1095 0.0038 0.34%
2026-07-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1084 1.1084 0.0011 0.10%
2026-07-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1076 1.1076 0.0008 0.07%
2026-07-01 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1067 1.1067 0.0009 0.08%
2026-06-30 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1092 1.1092 -0.0025 -0.23%
2026-06-29 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1051 1.1051 0.0041 0.37%
2026-06-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1073 1.1073 -0.0022 -0.20%
2026-06-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-06-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2026-06-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1102 1.1102 -0.0022 -0.20%
2026-06-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2026-06-18 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1113 1.1113 -0.0021 -0.19%
2026-06-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1118 1.1118 -0.0005 -0.04%
2026-06-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1129 1.1129 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1098 1.1098 0.0034 0.31%
2026-06-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1112 1.1112 -0.0014 -0.13%
2026-06-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1119 1.1119 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2026-06-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1150 1.1150 -0.0034 -0.30%
2026-06-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1166 1.1166 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1184 1.1184 -0.0018 -0.16%
2026-06-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1211 1.1211 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1199 1.1199 0.0015 0.13%
2026-05-29 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2026-05-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1202 1.1202 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-05-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1183 1.1183 0.0016 0.14%
2026-05-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2026-05-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-05-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1198 1.1198 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1204 1.1204 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1180 1.1180 0.0024 0.21%
2026-05-18 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1204 1.1204 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1226 1.1226 -0.0022 -0.20%
2026-05-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1250 1.1250 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2026-05-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1259 1.1259 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1242 1.1242 0.0017 0.15%
2026-05-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1242 1.1242 1.1244 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1240 1.1240 0.0004 0.04%
2026-05-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1233 1.1233 0.0007 0.06%
2026-04-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1181 1.1181 0.0018 0.16%
2026-04-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1195 1.1195 -0.0014 -0.13%
2026-04-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1204 1.1204 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1219 1.1219 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2026-04-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1206 1.1206 0.0012 0.11%
2026-04-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1199 1.1199 0.0007 0.06%
2026-04-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13%
2026-04-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1178 1.1178 0.0009 0.08%
2026-04-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1164 1.1164 0.0014 0.13%
2026-04-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2026-04-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09%
2026-04-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1170 1.1170 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1128 1.1128 0.0042 0.38%
2026-04-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1116 1.1116 0.0012 0.11%
2026-04-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1134 1.1134 -0.0018 -0.16%
2026-04-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1138 1.1138 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1120 1.1120 0.0018 0.16%
2026-03-31 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1134 1.1134 -0.0014 -0.13%
2026-03-30 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2026-03-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1112 1.1112 0.0014 0.13%
2026-03-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1126 1.1126 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1106 1.1106 0.0020 0.18%
2026-03-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1079 1.1079 0.0027 0.24%
2026-03-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1149 1.1149 -0.0070 -0.63%
2026-03-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1171 1.1171 -0.0022 -0.20%
2026-03-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1230 1.1230 -0.0059 -0.53%
2026-03-18 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-03-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1227 1.1227 1.1249 1.1249 -0.0022 -0.20%
2026-03-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1266 1.1266 -0.0014 -0.12%
2026-03-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1257 1.1257 0.0011 0.10%
2026-03-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1231 1.1231 0.0026 0.23%
2026-03-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1259 1.1259 -0.0028 -0.25%
2026-03-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1231 1.1231 0.0028 0.25%
2026-03-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0.0000 0.00%
2026-03-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1255 1.1255 -0.0024 -0.21%
2026-03-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1341 1.1341 -0.0086 -0.76%
2026-03-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1368 1.1368 -0.0027 -0.24%
2026-02-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1356 1.1356 0.0012 0.11%
2026-02-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1382 1.1382 -0.0026 -0.23%
2026-02-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1351 1.1351 0.0031 0.27%
2026-02-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1331 1.1331 0.0020 0.18%
2026-02-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1376 1.1376 -0.0045 -0.40%
2026-02-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1379 1.1379 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2026-02-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1371 1.1371 1.1376 1.1376 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1376 1.1376 1.1331 1.1331 0.0045 0.40%
2026-02-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1334 1.1334 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1354 1.1354 -0.0020 -0.18%
2026-02-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1319 1.1319 0.0035 0.31%
2026-02-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1238 1.1238 0.0081 0.72%
2026-02-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1394 1.1394 -0.0156 -1.39%
2026-01-30 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1479 1.1479 -0.0085 -0.74%
2026-01-29 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1468 1.1468 0.0011 0.10%
2026-01-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1433 1.1433 0.0035 0.31%
2026-01-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1439 1.1439 -0.0006 -0.05%
2026-01-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1464 1.1464 -0.0025 -0.22%
2026-01-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1464 1.1464 1.1421 1.1421 0.0043 0.38%
2026-01-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1398 1.1398 0.0023 0.20%
2026-01-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1356 1.1356 0.0042 0.37%
2026-01-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2026-01-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1331 1.1331 0.0023 0.20%
2026-01-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1344 1.1344 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-01-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-01-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1358 1.1358 -0.0017 -0.15%
2026-01-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1302 1.1302 0.0056 0.50%
2026-01-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1253 1.1253 0.0049 0.44%
2026-01-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2026-01-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1170 1.1170 0.0084 0.75%
2026-01-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1057 1.1057 0.0113 1.02%
2025-12-31 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2025-12-30 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1042 1.1042 0.0010 0.09%
2025-12-29 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1082 1.1082 -0.0040 -0.36%
2025-12-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1057 1.1057 0.0025 0.23%
2025-12-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1046 1.1046 0.0011 0.10%
2025-12-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1046 1.1046 1.1027 1.1027 0.0019 0.17%
2025-12-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1044 1.1044 -0.0017 -0.15%
2025-12-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1005 1.1005 0.0039 0.35%
2025-12-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1005 1.1005 1.0962 1.0962 0.0043 0.39%
2025-12-18 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-12-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0876 1.0876 0.0084 0.77%
2025-12-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0950 1.0950 -0.0074 -0.68%
2025-12-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0982 1.0982 -0.0032 -0.29%
2025-12-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0938 1.0938 0.0044 0.40%
2025-12-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0983 1.0983 -0.0045 -0.41%
2025-12-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0958 1.0958 0.0025 0.23%
2025-12-09 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0958 1.0958 1.1021 1.1021 -0.0063 -0.57%
2025-12-08 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1010 1.1010 0.0011 0.10%
2025-12-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0961 1.0961 0.0049 0.45%
2025-12-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0968 1.0968 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0975 1.0975 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1020 1.1020 -0.0045 -0.41%
2025-12-01 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1020 1.1020 1.0973 1.0973 0.0047 0.43%
2025-11-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0931 1.0931 0.0042 0.38%
2025-11-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0942 1.0942 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0954 1.0954 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0919 1.0919 0.0035 0.32%
2025-11-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0892 1.0892 0.0027 0.25%
2025-11-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0892 1.0892 1.1023 1.1023 -0.0131 -1.20%
2025-11-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1045 1.1045 -0.0022 -0.20%
2025-11-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-11-18 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1100 1.1100 -0.0060 -0.54%
2025-11-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1148 1.1148 -0.0048 -0.43%
2025-11-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1204 1.1204 -0.0056 -0.50%
2025-11-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1137 1.1137 0.0067 0.60%
2025-11-12 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1144 1.1144 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1092 1.1092 0.0052 0.47%
2025-11-07 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1052 1.1052 0.0044 0.40%
2025-11-05 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1032 1.1032 0.0020 0.18%
2025-11-04 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1108 1.1108 -0.0076 -0.68%
2025-11-03 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
2025-10-31 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1151 1.1151 -0.0050 -0.45%
2025-10-29 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1109 1.1109 0.0042 0.38%
2025-10-28 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1151 1.1151 -0.0042 -0.38%
2025-10-27 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1088 1.1088 0.0063 0.57%
2025-10-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1052 1.1052 0.0036 0.33%
2025-10-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1059 1.1059 -0.0007 -0.06%
2025-10-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1092 1.1092 -0.0033 -0.30%
2025-10-21 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1022 1.1022 0.0070 0.64%
2025-10-20 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0995 1.0995 0.0027 0.25%
2025-10-17 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1093 1.1093 -0.0098 -0.89%
2025-10-16 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1130 1.1130 -0.0037 -0.33%
2025-10-15 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1056 1.1056 0.0074 0.67%
2025-10-14 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1141 1.1141 -0.0085 -0.76%
2025-10-13 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1158 1.1158 -0.0017 -0.15%
2025-10-10 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1219 1.1219 -0.0061 -0.54%
2025-09-26 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1074 1.1074 -0.0044 -0.40%
2025-09-25 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1055 1.1055 0.0019 0.17%
2025-09-24 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1055 1.1055 1.0989 1.0989 0.0066 0.60%
2025-09-23 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1026 1.1026 -0.0037 -0.34%
2025-09-22 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-09-19 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1029 1.1029 -0.0004 -0.04%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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