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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:024049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0313 -0.0025 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0044 -0.4303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.96亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-0.37%	-0.18%	1.14%	2.60%	-	-	1.32%
同类排名	74/519	532/739	215/714	21/664	152/439			-

东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0281	-0.31%
2026-09-10	1.0313	-0.24%
2026-09-09	1.0338	0.00%
2026-09-08	1.0338	0.08%
2026-09-07	1.0330	0.11%
2026-09-04	1.0319	0.00%

东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	5.2200	0.44%	1.17%
03690	美团-W	5.8200	0.39%	2.81%

东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)基金档案

基金代码	024049	基金简称	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-06-11~2025-06-17	成立日期	2025-06-19	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈文扬	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	24.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%