东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024049)

今天最新净值 1.0313 -0.0025 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0044 -0.4303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0313
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.96亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C(024049)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0313	1.0313	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0338	1.0338	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-09-08	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0330	1.0330	0.0008	0.08%
2026-09-07	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0319	1.0319	0.0011	0.11%
2026-09-04	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2026-09-03	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2026-09-02	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2026-08-31	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0288	1.0288	0.0019	0.18%

2026-08-28	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0298	1.0298	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2026-08-24	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0312	1.0312	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0308	1.0308	0.0004	0.04%
2026-08-20	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-08-19	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0368	1.0368	-0.0061	-0.59%
2026-08-18	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0343	1.0343	0.0025	0.24%
2026-08-17	024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0317	1.0317	0.0026	0.25%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%