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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(015319)

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今天最新净值 1.1006 -0.0029 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金015319重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002318	久立特材	1.2500	0.68%	1.98%	0.0135%
002648	卫星化学	1.2700	0.63%	1.36%	0.0086%
002379	宏桥控股	1.2700	0.62%	2.57%	0.0159%
000893	亚钾国际	0.5500	0.60%	1.34%	0.0080%
01070	TCL电子	2.7000	0.55%	3.89%	0.0214%
605117	德业股份	0.2000	0.47%	-1.39%	-0.0065%
605196	华通线缆	0.5100	0.43%	10.00%	0.0430%
600230	沧州大化	1.2000	0.40%	4.19%	0.0168%
002475	立讯精密	0.3700	0.33%	0.09%	0.0003%
300502	新易盛	0.0400	0.32%	1.64%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.03%		0.1262%		10.41%

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.47%	0.23%
2026-09-10	-0.26%	0.23%
2026-09-09	0.03%	0.23%
2026-09-08	-0.08%	0.23%
2026-09-07	0.08%	0.23%
2026-09-04	0.01%	0.23%
2026-09-03	0.02%	0.23%
2026-09-02	-0.45%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金015319实时估值图

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金015319实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%