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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:015319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0935 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-0.96%	-1.19%	-2.25%	0.74%	18.34%	11.78%	12.30%
同类排名	468/519	641/680	590/679	615/660	326/439	51/366	110/316	-

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0910	-0.23%
2026-09-14	1.0935	-0.17%
2026-09-11	1.0954	-0.47%
2026-09-10	1.1006	-0.26%
2026-09-09	1.1035	0.03%
2026-09-08	1.1032	-0.08%

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	1.2500	0.68%	1.98%
002648	卫星化学	1.2700	0.63%	1.36%
002379	宏桥控股	1.2700	0.62%	2.57%
000893	亚钾国际	0.5500	0.60%	1.34%
01070	TCL电子	2.7000	0.55%	3.89%
605117	德业股份	0.2000	0.47%	-1.39%
605196	华通线缆	0.5100	0.43%	10.00%
600230	沧州大化	1.2000	0.40%	4.19%
002475	立讯精密	0.3700	0.33%	0.09%
300502	新易盛	0.0400	0.32%	1.64%

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金档案

基金代码	015319	基金简称	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良戴明洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.6847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%