南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015319)

今天最新净值 1.1006 -0.0029 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

近一年南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.1006	1.1006	-0.0052	-0.47%
2026-09-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1035	1.1035	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2026-09-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1041	1.1041	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%
2026-09-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2026-09-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2026-09-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1079	1.1079	-0.0050	-0.45%
2026-09-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1109	1.1109	-0.0030	-0.27%
2026-08-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%

2026-08-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1125	1.1125	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1085	1.1085	0.0040	0.36%
2026-08-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1061	1.1061	0.0024	0.22%
2026-08-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1069	1.1069	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1095	1.1095	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1076	1.1076	0.0019	0.17%
2026-08-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1044	1.1044	0.0032	0.29%
2026-08-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1150	1.1150	-0.0106	-0.95%
2026-08-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1067	1.1067	0.0081	0.73%
2026-08-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1050	1.1050	0.0017	0.15%
2026-08-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1092	1.1092	-0.0042	-0.38%
2026-08-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1070	1.1070	0.0022	0.20%
2026-08-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1114	1.1114	-0.0044	-0.40%
2026-08-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1070	1.1070	0.0044	0.40%

2026-08-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1027	1.1027	0.0043	0.39%
2026-08-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%
2026-08-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.0958	1.0958	0.0066	0.60%
2026-08-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0879	1.0879	0.0079	0.73%
2026-08-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0900	1.0900	-0.0021	-0.19%
2026-07-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0847	1.0847	0.0053	0.49%
2026-07-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0914	1.0914	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0870	1.0870	0.0044	0.40%
2026-07-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0989	1.0989	-0.0119	-1.09%
2026-07-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0912	1.0912	0.0077	0.71%
2026-07-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0958	1.0958	-0.0046	-0.42%
2026-07-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0940	1.0940	0.0018	0.16%
2026-07-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0998	1.0998	-0.0058	-0.53%
2026-07-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0916	1.0916	0.0082	0.75%
2026-07-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0931	1.0931	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.1097	1.1097	-0.0166	-1.52%
2026-07-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1160	1.1160	-0.0063	-0.56%
2026-07-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1184	1.1184	-0.0024	-0.21%
2026-07-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1088	1.1088	0.0096	0.86%
2026-07-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1176	1.1176	-0.0088	-0.79%
2026-07-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1235	1.1235	-0.0059	-0.53%
2026-07-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1176	1.1176	0.0059	0.53%
2026-07-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1196	1.1196	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1247	1.1247	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1259	1.1259	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1238	1.1238	0.0021	0.19%
2026-07-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1367	1.1367	-0.0129	-1.15%
2026-07-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-06-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1364	1.1364	0.0031	0.27%
2026-06-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1334	1.1334	0.0030	0.26%
2026-06-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1427	1.1427	-0.0093	-0.82%
2026-06-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1427	1.1427	1.1392	1.1392	0.0035	0.31%
2026-06-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1364	1.1364	0.0028	0.25%
2026-06-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1490	1.1490	-0.0126	-1.10%
2026-06-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1379	1.1379	0.0111	0.97%
2026-06-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1356	1.1356	0.0023	0.20%
2026-06-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1321	1.1321	0.0035	0.31%
2026-06-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2026-06-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1318	1.1318	1.1187	1.1187	0.0131	1.16%
2026-06-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1127	1.1127	0.0060	0.54%
2026-06-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1154	1.1154	-0.0027	-0.24%
2026-06-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1226	1.1226	-0.0072	-0.64%
2026-06-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1170	1.1170	0.0056	0.50%
2026-06-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1263	1.1263	-0.0093	-0.83%
2026-06-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1263	1.1263	1.1294	1.1294	-0.0031	-0.27%
2026-06-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1328	1.1328	-0.0034	-0.30%
2026-06-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1316	1.1316	0.0012	0.11%
2026-06-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1289	1.1289	0.0027	0.24%
2026-06-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1289	1.1289	1.1262	1.1262	0.0027	0.24%
2026-05-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1315	1.1315	-0.0053	-0.47%
2026-05-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1299	1.1299	0.0016	0.14%
2026-05-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1340	1.1340	-0.0041	-0.36%
2026-05-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1348	1.1348	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2026-05-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1301	1.1301	0.0051	0.45%
2026-05-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1389	1.1389	-0.0088	-0.77%
2026-05-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1373	1.1373	0.0016	0.14%
2026-05-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1349	1.1349	0.0024	0.21%
2026-05-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1338	1.1338	0.0011	0.10%
2026-05-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1338	1.1338	1.1344	1.1344	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1403	1.1403	-0.0059	-0.52%
2026-05-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1403	1.1403	1.1387	1.1387	0.0016	0.14%
2026-05-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1387	1.1387	1.1394	1.1394	-0.0007	-0.06%
2026-05-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1344	1.1344	0.0050	0.44%
2026-05-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1363	1.1363	-0.0019	-0.17%
2026-05-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1363	1.1363	1.1355	1.1355	0.0008	0.07%
2026-05-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1323	1.1323	0.0032	0.28%
2026-04-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1239	1.1239	0.0002	0.02%
2026-04-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1223	1.1223	0.0016	0.14%
2026-04-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1239	1.1239	-0.0016	-0.14%
2026-04-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1274	1.1274	-0.0035	-0.31%
2026-04-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1257	1.1257	0.0017	0.15%
2026-04-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1252	1.1252	0.0005	0.04%
2026-04-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1235	1.1235	0.0017	0.15%
2026-04-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1244	1.1244	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1192	1.1192	0.0052	0.46%
2026-04-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1203	1.1203	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1188	1.1188	0.0015	0.13%
2026-04-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1196	1.1196	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1176	1.1176	0.0020	0.18%
2026-04-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1196	1.1196	-0.0020	-0.18%
2026-04-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1091	1.1091	0.0105	0.94%
2026-04-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1068	1.1068	0.0023	0.21%
2026-04-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1095	1.1095	-0.0027	-0.24%
2026-04-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1124	1.1124	-0.0029	-0.26%
2026-04-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1080	1.1080	0.0044	0.40%
2026-03-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1099	1.1099	-0.0019	-0.17%
2026-03-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1069	1.1069	0.0030	0.27%
2026-03-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1044	1.1044	0.0025	0.23%
2026-03-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1064	1.1064	-0.0020	-0.18%
2026-03-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1016	1.1016	0.0048	0.44%
2026-03-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.0949	1.0949	0.0067	0.61%
2026-03-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.1063	1.1063	-0.0114	-1.04%
2026-03-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1090	1.1090	-0.0027	-0.24%
2026-03-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1090	1.1090	1.1167	1.1167	-0.0077	-0.69%
2026-03-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1150	1.1150	0.0017	0.15%
2026-03-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1186	1.1186	-0.0036	-0.32%
2026-03-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1208	1.1208	-0.0022	-0.20%
2026-03-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1225	1.1225	-0.0017	-0.15%
2026-03-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1230	1.1230	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1224	1.1224	0.0006	0.05%
2026-03-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1204	1.1204	0.0020	0.18%
2026-03-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1222	1.1222	-0.0018	-0.16%
2026-03-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1222	1.1222	1.1211	1.1211	0.0011	0.10%
2026-03-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1199	1.1199	0.0012	0.11%
2026-03-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1218	1.1218	-0.0019	-0.17%
2026-03-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1300	1.1300	-0.0082	-0.73%
2026-03-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1300	1.1300	1.1274	1.1274	0.0026	0.23%
2026-02-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1261	1.1261	0.0013	0.12%
2026-02-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1278	1.1278	-0.0017	-0.15%
2026-02-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1258	1.1258	0.0020	0.18%
2026-02-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1234	1.1234	0.0024	0.21%
2026-02-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1286	1.1286	-0.0052	-0.46%
2026-02-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-02-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1277	1.1277	0.0010	0.09%
2026-02-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1273	1.1273	0.0004	0.04%
2026-02-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1195	1.1195	0.0078	0.70%
2026-02-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1218	1.1218	-0.0023	-0.21%
2026-02-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1257	1.1257	-0.0039	-0.35%
2026-02-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1235	1.1235	0.0022	0.20%
2026-02-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1151	1.1151	0.0084	0.75%
2026-02-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1312	1.1312	-0.0161	-1.44%
2026-01-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1380	1.1380	-0.0068	-0.60%
2026-01-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1377	1.1377	0.0003	0.03%
2026-01-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1331	1.1331	0.0046	0.41%
2026-01-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1318	1.1318	0.0013	0.11%
2026-01-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1318	1.1318	1.1323	1.1323	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1305	1.1305	0.0018	0.16%
2026-01-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1305	1.1305	1.1283	1.1283	0.0022	0.19%
2026-01-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1283	1.1283	1.1240	1.1240	0.0043	0.38%
2026-01-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1240	1.1240	1.1251	1.1251	-0.0011	-0.10%
2026-01-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1251	1.1251	1.1234	1.1234	0.0017	0.15%
2026-01-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1241	1.1241	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1239	1.1239	0.0002	0.02%
2026-01-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1216	1.1216	0.0023	0.21%
2026-01-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1226	1.1226	-0.0010	-0.09%
2026-01-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1181	1.1181	0.0045	0.40%
2026-01-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1148	1.1148	0.0033	0.30%
2026-01-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1172	1.1172	-0.0024	-0.21%
2026-01-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1177	1.1177	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1177	1.1177	1.1121	1.1121	0.0056	0.50%
2026-01-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1056	1.1056	0.0065	0.59%
2025-12-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1071	1.1071	-0.0015	-0.14%
2025-12-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1058	1.1058	0.0013	0.12%
2025-12-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1087	1.1087	-0.0029	-0.26%
2025-12-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1071	1.1071	0.0016	0.14%
2025-12-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1065	1.1065	0.0006	0.05%
2025-12-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1042	1.1042	0.0023	0.21%
2025-12-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2025-12-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1007	1.1007	0.0031	0.28%
2025-12-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1007	1.1007	1.0982	1.0982	0.0025	0.23%
2025-12-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0982	1.0982	1.1000	1.1000	-0.0018	-0.16%
2025-12-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0946	1.0946	0.0054	0.49%
2025-12-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0985	1.0985	-0.0039	-0.36%
2025-12-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0985	1.0985	1.1011	1.1011	-0.0026	-0.24%
2025-12-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0981	1.0981	0.0030	0.27%
2025-12-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0981	1.0981	1.1004	1.1004	-0.0023	-0.21%
2025-12-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1004	1.1004	1.0989	1.0989	0.0015	0.14%
2025-12-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.1020	1.1020	-0.0031	-0.28%
2025-12-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1030	1.1030	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1030	1.1030	1.1002	1.1002	0.0028	0.25%
2025-12-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1002	1.1002	1.1011	1.1011	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1003	1.1003	0.0008	0.07%
2025-12-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1003	1.1003	1.1020	1.1020	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.0989	1.0989	0.0031	0.28%
2025-11-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0965	1.0965	0.0024	0.22%
2025-11-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0956	1.0956	0.0009	0.08%
2025-11-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0945	1.0945	0.0011	0.10%
2025-11-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0905	1.0905	0.0040	0.37%
2025-11-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0885	1.0885	0.0020	0.18%
2025-11-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0979	1.0979	-0.0094	-0.86%
2025-11-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0979	1.0979	1.0973	1.0973	0.0006	0.05%
2025-11-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0957	1.0957	0.0016	0.15%
2025-11-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0957	1.0957	1.1018	1.1018	-0.0061	-0.55%
2025-11-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1018	1.1018	1.1050	1.1050	-0.0032	-0.29%
2025-11-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1113	1.1113	-0.0063	-0.57%
2025-11-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1069	1.1069	0.0044	0.40%
2025-11-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1052	1.1052	0.0017	0.15%
2025-11-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%
2025-11-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1049	1.1020	1.1020	0.0029	0.26%
2025-11-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1033	1.1033	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.0973	1.0973	0.0060	0.55%
2025-11-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0974	1.0974	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0974	1.0974	1.1020	1.1020	-0.0046	-0.42%
2025-11-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1020	1.1020	1.1014	1.1014	0.0006	0.05%
2025-10-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1014	1.1014	1.1046	1.1046	-0.0032	-0.29%
2025-10-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1065	1.1065	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1006	1.1006	0.0059	0.54%
2025-10-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1037	1.1037	-0.0031	-0.28%
2025-10-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.0988	1.0988	0.0049	0.45%
2025-10-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0988	1.0988	1.0932	1.0932	0.0056	0.51%
2025-10-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0934	1.0934	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0953	1.0953	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0900	1.0900	0.0053	0.49%
2025-10-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2025-10-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0949	1.0949	-0.0050	-0.46%
2025-10-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0961	1.0961	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0909	1.0909	0.0052	0.48%
2025-10-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0969	1.0969	-0.0060	-0.55%
2025-10-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2025-10-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0968	1.0968	1.1036	1.1036	-0.0068	-0.62%
2025-09-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0908	1.0908	-0.0032	-0.29%
2025-09-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0874	1.0874	0.0035	0.32%
2025-09-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0889	1.0889	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0859	1.0859	0.0030	0.28%
2025-09-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0864	1.0864	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0852	1.0852	0.0021	0.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%