南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015319)

今天最新净值 1.1006 -0.0029 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

近一季南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0954	1.0954	1.1006	1.1006	-0.0052	-0.47%
2026-09-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1035	1.1035	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2026-09-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1041	1.1041	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%
2026-09-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2026-09-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2026-09-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1029	1.1079	1.1079	-0.0050	-0.45%
2026-09-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1109	1.1109	-0.0030	-0.27%
2026-08-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%

2026-08-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1125	1.1125	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1085	1.1085	0.0040	0.36%
2026-08-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1061	1.1061	0.0024	0.22%
2026-08-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1069	1.1069	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1069	1.1069	1.1095	1.1095	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1076	1.1076	0.0019	0.17%
2026-08-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1044	1.1044	0.0032	0.29%
2026-08-19	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1044	1.1044	1.1150	1.1150	-0.0106	-0.95%
2026-08-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1067	1.1067	0.0081	0.73%
2026-08-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1050	1.1050	0.0017	0.15%
2026-08-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1092	1.1092	-0.0042	-0.38%
2026-08-12	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1070	1.1070	0.0022	0.20%
2026-08-11	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1114	1.1114	-0.0044	-0.40%
2026-08-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1070	1.1070	0.0044	0.40%

2026-08-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1027	1.1027	0.0043	0.39%
2026-08-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%
2026-08-05	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.0958	1.0958	0.0066	0.60%
2026-08-04	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0879	1.0879	0.0079	0.73%
2026-08-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0900	1.0900	-0.0021	-0.19%
2026-07-31	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0847	1.0847	0.0053	0.49%
2026-07-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0914	1.0914	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0870	1.0870	0.0044	0.40%
2026-07-28	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0989	1.0989	-0.0119	-1.09%
2026-07-27	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0912	1.0912	0.0077	0.71%
2026-07-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0958	1.0958	-0.0046	-0.42%
2026-07-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0940	1.0940	0.0018	0.16%
2026-07-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0998	1.0998	-0.0058	-0.53%
2026-07-21	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0916	1.0916	0.0082	0.75%
2026-07-20	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0931	1.0931	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.1097	1.1097	-0.0166	-1.52%
2026-07-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1097	1.1097	1.1160	1.1160	-0.0063	-0.56%
2026-07-15	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1184	1.1184	-0.0024	-0.21%
2026-07-14	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1088	1.1088	0.0096	0.86%
2026-07-13	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1176	1.1176	-0.0088	-0.79%
2026-07-10	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1235	1.1235	-0.0059	-0.53%
2026-07-09	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1176	1.1176	0.0059	0.53%
2026-07-08	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1196	1.1196	-0.0020	-0.18%
2026-07-07	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1247	1.1247	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1259	1.1259	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1238	1.1238	0.0021	0.19%
2026-07-02	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1367	1.1367	-0.0129	-1.15%
2026-07-01	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-06-30	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1364	1.1364	0.0031	0.27%
2026-06-29	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1334	1.1334	0.0030	0.26%
2026-06-26	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1427	1.1427	-0.0093	-0.82%
2026-06-25	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1427	1.1427	1.1392	1.1392	0.0035	0.31%
2026-06-24	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1364	1.1364	0.0028	0.25%
2026-06-23	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1490	1.1490	-0.0126	-1.10%
2026-06-22	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1379	1.1379	0.0111	0.97%
2026-06-18	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1356	1.1356	0.0023	0.20%
2026-06-17	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1321	1.1321	0.0035	0.31%
2026-06-16	015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%