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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:006581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 -0.0015 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2177
成立日期：2019-01-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6974亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏刘琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-0.98%	-1.84%	-1.38%	-1.72%	7.39%	4.42%	23.71%
同类排名	443/519	617/680	646/679	425/660	418/439	272/366	293/316	-

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0649	0.27%
2026-09-15	1.0620	-0.14%
2026-09-14	1.0635	0.01%
2026-09-11	1.0634	-0.42%
2026-09-10	1.0679	-0.29%
2026-09-09	1.0710	-0.14%

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-25	2022-10-21	2022-10-26	分红	每份派现金0.0070元
2022-07-18	2022-07-14	2022-07-19	分红	每份派现金0.0110元
2022-04-20	2022-04-18	2022-04-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-21	2021-10-26	分红	每份派现金0.0140元
2021-04-19	2021-04-15	2021-04-20	分红	每份派现金0.0150元

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金档案

基金代码	006581	基金简称	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-28	成立日期	2019-01-31	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	姜华王志鹏刘琛	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	3.51亿元	最近份额	6.6974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%