建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(006581)
今天最新净值
1.0634
-0.0045 -0.42%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2191
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6974亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜华 王志鹏 刘琛
近一月建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A|建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0635 |
1.2192 |
1.0634 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0634 |
1.2191 |
1.0679 |
1.2236 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0679 |
1.2236 |
1.0710 |
1.2267 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0710 |
1.2267 |
1.0725 |
1.2282 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0725 |
1.2282 |
1.0730 |
1.2287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0730 |
1.2287 |
1.0713 |
1.2270 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0713 |
1.2270 |
1.0725 |
1.2282 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0725 |
1.2282 |
1.0711 |
1.2268 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0711 |
1.2268 |
1.0736 |
1.2293 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0736 |
1.2293 |
1.0762 |
1.2319 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0762 |
1.2319 |
1.0766 |
1.2323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0766 |
1.2323 |
1.0785 |
1.2342 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0785 |
1.2342 |
1.0761 |
1.2318 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0761 |
1.2318 |
1.0744 |
1.2301 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0744 |
1.2301 |
1.0740 |
1.2297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0740 |
1.2297 |
1.0767 |
1.2324 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0767 |
1.2324 |
1.0757 |
1.2314 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0757 |
1.2314 |
1.0765 |
1.2322 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0765 |
1.2322 |
1.0865 |
1.2422 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0865 |
1.2422 |
1.0870 |
1.2427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
006581 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
1.0870 |
1.2427 |
1.0819 |
1.2376 |
0.0051 |
0.47% |
