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今天最新净值 1.0635 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：2019-01-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6974亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏刘琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-25	2022-10-21	2022-10-26	每份派现金0.0070元
2022-07-18	2022-07-14	2022-07-19	每份派现金0.0110元
2022-04-20	2022-04-18	2022-04-21	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-21	2021-10-26	每份派现金0.0140元
2021-04-19	2021-04-15	2021-04-20	每份派现金0.0150元
2020-10-28	2020-10-26	2020-10-29	每份派现金0.0128元
2020-04-21	2020-04-17	2020-04-22	每份派现金0.0058元
2020-02-18	2020-02-14	2020-02-19	每份派现金0.0063元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%