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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:011593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9344 -0.0091 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9344
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.37%	-0.96%	-5.10%	-12.08%	9.63%	45.41%	23.83%	-8.63%
同类排名	30/212	1/224	188/224	182/224	35/208	111/180	91/149	-

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9399	0.59%
2026-09-14	0.9344	-0.97%
2026-09-11	0.9435	-0.44%
2026-09-10	0.9477	-0.41%
2026-09-09	0.9516	0.27%
2026-09-08	0.9490	-0.49%

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金档案

基金代码	011593	基金简称	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-03-09~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	FOF-进取型
基金经理	罗文波	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.86亿	最近份额	1.1938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%