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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))(011593)基金分红送配

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今天最新净值 0.9344 -0.0091 -0.97%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9344
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)暂未进行分红送配

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%