农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

今天最新净值 0.9477 -0.0039 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9477
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

近一月农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9435	0.9435	0.9477	0.9477	-0.0042	-0.44%
2026-09-10	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9477	0.9477	0.9516	0.9516	-0.0039	-0.41%
2026-09-09	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9516	0.9516	0.9490	0.9490	0.0026	0.27%
2026-09-08	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9490	0.9490	0.9537	0.9537	-0.0047	-0.49%
2026-09-07	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9537	0.9537	0.9213	0.9213	0.0324	3.40%
2026-09-04	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9213	0.9213	0.9375	0.9375	-0.0162	-1.76%
2026-09-03	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9375	0.9375	0.9399	0.9399	-0.0024	-0.26%
2026-09-02	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9399	0.9399	0.9530	0.9530	-0.0131	-1.39%
2026-09-01	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9530	0.9530	0.9749	0.9749	-0.0219	-2.30%
2026-08-31	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9749	0.9749	0.9660	0.9660	0.0089	0.92%

2026-08-28	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9660	0.9660	0.9808	0.9808	-0.0148	-1.53%
2026-08-27	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9808	0.9808	0.9500	0.9500	0.0308	3.14%
2026-08-26	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9500	0.9500	0.9437	0.9437	0.0063	0.67%
2026-08-25	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9437	0.9437	0.9490	0.9490	-0.0053	-0.56%
2026-08-24	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9490	0.9490	0.9737	0.9737	-0.0247	-2.60%
2026-08-21	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9737	0.9737	0.9644	0.9644	0.0093	0.96%
2026-08-20	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9644	0.9644	0.9594	0.9594	0.0050	0.52%
2026-08-19	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	0.9594	0.9594	1.0239	1.0239	-0.0645	-6.72%
2026-08-18	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0239	1.0239	1.0270	1.0270	-0.0031	-0.30%
2026-08-17	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)	1.0270	1.0270	0.9904	0.9904	0.0366	3.56%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%