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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金净值查询(011593)

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今天最新净值 0.9435 -0.0042 -0.44% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9435
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1938亿
  • 最近资产：0.86亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：罗文波
近一年农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)|农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累计收益率9.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9344 0.9344 0.9435 0.9435 -0.0091 -0.97%
2026-09-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9435 0.9435 0.9477 0.9477 -0.0042 -0.44%
2026-09-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9477 0.9477 0.9516 0.9516 -0.0039 -0.41%
2026-09-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9516 0.9516 0.9490 0.9490 0.0026 0.27%
2026-09-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9490 0.9490 0.9537 0.9537 -0.0047 -0.49%
2026-09-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9537 0.9537 0.9213 0.9213 0.0324 3.40%
2026-09-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9213 0.9213 0.9375 0.9375 -0.0162 -1.76%
2026-09-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9375 0.9375 0.9399 0.9399 -0.0024 -0.26%
2026-09-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9399 0.9399 0.9530 0.9530 -0.0131 -1.39%
2026-09-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9530 0.9530 0.9749 0.9749 -0.0219 -2.30%
2026-08-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9749 0.9749 0.9660 0.9660 0.0089 0.92%
2026-08-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9660 0.9660 0.9808 0.9808 -0.0148 -1.53%
2026-08-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9500 0.9500 0.0308 3.14%
2026-08-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9500 0.9500 0.9437 0.9437 0.0063 0.67%
2026-08-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9437 0.9437 0.9490 0.9490 -0.0053 -0.56%
2026-08-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9490 0.9490 0.9737 0.9737 -0.0247 -2.60%
2026-08-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9737 0.9737 0.9644 0.9644 0.0093 0.96%
2026-08-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9644 0.9644 0.9594 0.9594 0.0050 0.52%
2026-08-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9594 0.9594 1.0239 1.0239 -0.0645 -6.72%
2026-08-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0239 1.0239 1.0270 1.0270 -0.0031 -0.30%
2026-08-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0270 1.0270 0.9904 0.9904 0.0366 3.56%
2026-08-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9904 0.9904 0.9776 0.9776 0.0128 1.29%
2026-08-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9776 0.9776 0.9858 0.9858 -0.0082 -0.83%
2026-08-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9858 0.9858 0.9680 0.9680 0.0178 1.81%
2026-08-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9680 0.9680 0.9757 0.9757 -0.0077 -0.79%
2026-08-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9757 0.9757 0.9779 0.9779 -0.0022 -0.22%
2026-08-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9779 0.9779 0.9549 0.9549 0.0230 2.35%
2026-08-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9549 0.9549 0.9433 0.9433 0.0116 1.21%
2026-08-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9433 0.9433 0.9077 0.9077 0.0356 3.77%
2026-08-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9077 0.9077 0.8598 0.8598 0.0479 5.28%
2026-08-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8598 0.8598 0.8910 0.8910 -0.0312 -3.63%
2026-07-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8910 0.8910 0.8629 0.8629 0.0281 3.15%
2026-07-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8629 0.8629 0.9155 0.9155 -0.0526 -6.10%
2026-07-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9155 0.9155 0.9189 0.9189 -0.0034 -0.37%
2026-07-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9189 0.9189 0.9851 0.9851 -0.0662 -7.20%
2026-07-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9851 0.9851 0.9597 0.9597 0.0254 2.58%
2026-07-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9597 0.9597 0.9689 0.9689 -0.0092 -0.95%
2026-07-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9689 0.9689 0.9816 0.9816 -0.0127 -1.31%
2026-07-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9816 0.9816 1.0014 1.0014 -0.0198 -2.02%
2026-07-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0014 1.0014 0.9263 0.9263 0.0751 7.50%
2026-07-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9263 0.9263 0.9549 0.9549 -0.0286 -3.09%
2026-07-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9549 0.9549 1.0221 1.0221 -0.0672 -7.04%
2026-07-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0221 1.0221 1.0609 1.0609 -0.0388 -3.80%
2026-07-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0609 1.0609 1.0914 1.0914 -0.0305 -2.87%
2026-07-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0914 1.0914 1.0637 1.0637 0.0277 2.54%
2026-07-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0637 1.0637 1.1078 1.1078 -0.0441 -4.15%
2026-07-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1078 1.1078 1.1603 1.1603 -0.0525 -4.74%
2026-07-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1603 1.1603 1.0936 1.0936 0.0667 5.75%
2026-07-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0936 1.0936 1.0927 1.0927 0.0009 0.08%
2026-07-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0927 1.0927 1.0923 1.0923 0.0004 0.04%
2026-07-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0923 1.0923 1.1063 1.1063 -0.0140 -1.28%
2026-07-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1063 1.1063 1.1079 1.1079 -0.0016 -0.14%
2026-07-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1079 1.1079 1.1849 1.1849 -0.0770 -6.95%
2026-07-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1849 1.1849 1.2084 1.2084 -0.0235 -1.98%
2026-06-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.2084 1.2084 1.1730 1.1730 0.0354 2.93%
2026-06-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1730 1.1730 1.1611 1.1611 0.0119 1.02%
2026-06-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1611 1.1611 1.1902 1.1902 -0.0291 -2.51%
2026-06-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1902 1.1902 1.1566 1.1566 0.0336 2.82%
2026-06-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1566 1.1566 1.1270 1.1270 0.0296 2.56%
2026-06-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1270 1.1270 1.1599 1.1599 -0.0329 -2.92%
2026-06-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1599 1.1599 1.1377 1.1377 0.0222 1.91%
2026-06-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1377 1.1377 1.1109 1.1109 0.0268 2.36%
2026-06-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.1109 1.1109 1.0839 1.0839 0.0270 2.43%
2026-06-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0839 1.0839 1.0690 1.0690 0.0149 1.37%
2026-06-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0690 1.0690 1.0205 1.0205 0.0485 4.54%
2026-06-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0205 1.0205 1.0237 1.0237 -0.0032 -0.31%
2026-06-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2026-06-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0231 1.0231 1.0412 1.0412 -0.0181 -1.77%
2026-06-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0412 1.0412 1.0032 1.0032 0.0380 3.65%
2026-06-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0032 1.0032 1.0271 1.0271 -0.0239 -2.38%
2026-06-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0271 1.0271 1.0532 1.0532 -0.0261 -2.54%
2026-06-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0532 1.0532 1.0470 1.0470 0.0062 0.59%
2026-06-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0470 1.0470 1.0262 1.0262 0.0208 1.99%
2026-06-02 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0262 1.0262 1.0009 1.0009 0.0253 2.47%
2026-06-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 1.0314 1.0314 -0.0305 -3.05%
2026-05-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0314 1.0314 1.0600 1.0600 -0.0286 -2.77%
2026-05-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0600 1.0600 1.0429 1.0429 0.0171 1.61%
2026-05-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0429 1.0429 1.0544 1.0544 -0.0115 -1.10%
2026-05-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0544 1.0544 1.0620 1.0620 -0.0076 -0.72%
2026-05-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0620 1.0620 1.0375 1.0375 0.0245 2.31%
2026-05-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0375 1.0375 1.0105 1.0105 0.0270 2.60%
2026-05-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0105 1.0105 1.0391 1.0391 -0.0286 -2.83%
2026-05-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0391 1.0391 1.0264 1.0264 0.0127 1.22%
2026-05-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0264 1.0264 1.0185 1.0185 0.0079 0.77%
2026-05-18 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0125 1.0125 0.0060 0.59%
2026-05-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0125 1.0125 1.0241 1.0241 -0.0116 -1.15%
2026-05-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0241 1.0241 1.0441 1.0441 -0.0200 -1.95%
2026-05-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0441 1.0441 1.0261 1.0261 0.0180 1.72%
2026-05-12 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0261 1.0261 1.0227 1.0227 0.0034 0.33%
2026-05-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0227 1.0227 1.0018 1.0018 0.0209 2.04%
2026-05-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0064 1.0064 -0.0046 -0.46%
2026-05-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 1.0064 1.0064 0.9888 0.9888 0.0176 1.75%
2026-05-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9888 0.9888 0.9696 0.9696 0.0192 1.94%
2026-04-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9526 0.9526 0.9627 0.9627 -0.0101 -1.06%
2026-04-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9627 0.9627 0.9557 0.9557 0.0070 0.73%
2026-04-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9557 0.9557 0.9593 0.9593 -0.0036 -0.38%
2026-04-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9593 0.9593 0.9706 0.9706 -0.0113 -1.18%
2026-04-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9706 0.9706 0.9560 0.9560 0.0146 1.50%
2026-04-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9560 0.9560 0.9559 0.9559 0.0001 0.01%
2026-04-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9559 0.9559 0.9501 0.9501 0.0058 0.61%
2026-04-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9501 0.9501 0.9408 0.9408 0.0093 0.98%
2026-04-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9408 0.9408 0.9268 0.9268 0.0140 1.49%
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2026-04-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9302 0.9302 0.9187 0.9187 0.0115 1.24%
2026-04-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9187 0.9187 0.9178 0.9178 0.0009 0.10%
2026-04-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9178 0.9178 0.9069 0.9069 0.0109 1.19%
2026-04-09 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9069 0.9069 0.9068 0.9068 0.0001 0.01%
2026-04-08 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9068 0.9068 0.8740 0.8740 0.0328 3.62%
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2026-04-01 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8813 0.8813 0.8619 0.8619 0.0194 2.20%
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2026-03-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8773 0.8773 0.8752 0.8752 0.0021 0.24%
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2026-03-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9137 0.9137 0.9126 0.9126 0.0011 0.12%
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2026-03-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8998 0.8998 0.9243 0.9243 -0.0245 -2.72%
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2026-02-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9240 0.9240 0.9157 0.9157 0.0083 0.90%
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2026-02-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8916 0.8916 0.8938 0.8938 -0.0022 -0.25%
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2025-11-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8428 0.8428 0.8319 0.8319 0.0109 1.29%
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2025-11-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8656 0.8656 0.8562 0.8562 0.0094 1.09%
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2025-11-11 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8541 0.8541 0.8613 0.8613 -0.0072 -0.84%
2025-11-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2025-11-07 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8605 0.8605 0.8673 0.8673 -0.0068 -0.79%
2025-11-06 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8554 0.8554 0.0119 1.37%
2025-11-05 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8554 0.8554 0.8556 0.8556 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8556 0.8556 0.8673 0.8673 -0.0117 -1.37%
2025-11-03 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 0.8640 0.8640 0.0033 0.38%
2025-10-31 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8640 0.8640 0.8711 0.8711 -0.0071 -0.82%
2025-10-30 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8838 0.8838 -0.0127 -1.46%
2025-10-29 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8838 0.8838 0.8742 0.8742 0.0096 1.09%
2025-10-28 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8742 0.8742 0.8781 0.8781 -0.0039 -0.44%
2025-10-27 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8781 0.8781 0.8637 0.8637 0.0144 1.64%
2025-10-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8637 0.8637 0.8466 0.8466 0.0171 1.98%
2025-10-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8466 0.8466 0.8510 0.8510 -0.0044 -0.52%
2025-10-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8510 0.8510 0.8560 0.8560 -0.0050 -0.58%
2025-10-21 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8560 0.8560 0.8377 0.8377 0.0183 2.14%
2025-10-20 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8377 0.8377 0.8292 0.8292 0.0085 1.01%
2025-10-17 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8292 0.8292 0.8493 0.8493 -0.0201 -2.42%
2025-10-16 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8493 0.8493 0.8503 0.8503 -0.0010 -0.12%
2025-10-15 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8503 0.8503 0.8367 0.8367 0.0136 1.60%
2025-10-14 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8367 0.8367 0.8604 0.8604 -0.0237 -2.83%
2025-10-13 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8604 0.8604 0.8694 0.8694 -0.0090 -1.04%
2025-10-10 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8694 0.8694 0.8898 0.8898 -0.0204 -2.35%
2025-09-26 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8697 0.8697 0.8844 0.8844 -0.0147 -1.66%
2025-09-25 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8844 0.8844 0.8797 0.8797 0.0047 0.53%
2025-09-24 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8797 0.8797 0.8704 0.8704 0.0093 1.07%
2025-09-23 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8725 0.8725 -0.0021 -0.24%
2025-09-22 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8725 0.8725 0.8635 0.8635 0.0090 1.04%
2025-09-19 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.8635 0.8635 0.8653 0.8653 -0.0018 -0.21%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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