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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(011593)

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今天最新净值 0.9435 -0.0042 -0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9435
成立日期：2021-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1938亿
最近资产：0.86亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.97%	0.00%
2026-09-11	-0.44%	0.00%
2026-09-10	-0.41%	0.00%
2026-09-09	0.27%	0.00%
2026-09-08	-0.49%	0.00%
2026-09-07	3.40%	0.00%
2026-09-04	-1.76%	0.00%
2026-09-03	-0.26%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)基金011593实时估值图

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)基金011593实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%