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东方红核心优选定开混合C(东方红核心优选定开C) - 基金主页(代码:010292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3518 -0.0055 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3527 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3818
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5494亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：
基金经理：王佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	-0.41%	-0.31%	0.30%	0.08%	9.74%	9.82%	19.25%
同类排名	944/1295	896/1401	569/1383	653/1339	998/1259	835/1204	727/1158	-

东方红核心优选定开混合C(010292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3518	-0.41%
2026-09-04	1.3573	0.00%
2026-08-28	1.3573	0.13%
2026-08-21	1.3555	-0.01%

东方红核心优选定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-14	分红	每份派现金0.0100元

东方红核心优选定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	0.57%	5.10%
00700	腾讯控股	0.0000	0.51%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	0.47%	0.09%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.44%	1.95%
002027	分众传媒	0.0000	0.43%	2.03%
002078	太阳纸业	0.0000	0.41%	1.45%
06618	京东健康	0.0000	0.40%	3.49%
02020	安踏体育	0.0000	0.39%	1.19%
600011	华能国际	0.0000	0.34%	2.45%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.34%	-2.89%

东方红核心优选定开混合C(010292)基金档案

基金代码	010292	基金简称	东方红核心优选定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王佳骏	基金托管人		基金公司
最近资产	2.03亿元	最近份额	3.5494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%