东方红核心优选定开混合C(东方红核心优选定开C)基金净值查询(010292)

今天最新净值 1.3518 -0.0055 -0.41% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3527 -0.0001 -0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3818
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5494亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：
基金经理：王佳骏

近一年东方红核心优选定开混合C|东方红核心优选定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红核心优选定开混合C(010292)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3518	1.3818	1.3573	1.3873	-0.0055	-0.41%
2026-09-04	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3573	1.3873	1.3573	1.3873	0.0000	0.00%
2026-08-28	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3573	1.3873	1.3555	1.3855	0.0018	0.13%
2026-08-21	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3555	1.3855	1.3557	1.3857	-0.0002	-0.01%
2026-08-14	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3557	1.3857	1.3560	1.3860	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3560	1.3860	1.3556	1.3856	0.0004	0.03%
2026-07-31	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3556	1.3856	1.3513	1.3813	0.0043	0.32%
2026-07-24	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3513	1.3813	1.3460	1.3760	0.0053	0.39%
2026-07-17	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3460	1.3760	1.3459	1.3759	0.0001	0.01%
2026-07-10	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3459	1.3759	1.3449	1.3749	0.0010	0.07%

2026-07-03	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3449	1.3749	1.3396	1.3696	0.0053	0.40%
2026-06-30	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3396	1.3696	1.3365	1.3665	0.0031	0.23%
2026-06-26	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3365	1.3665	1.3418	1.3718	-0.0053	-0.39%
2026-06-18	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3418	1.3718	1.3459	1.3759	-0.0041	-0.30%
2026-06-12	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3459	1.3759	1.3477	1.3777	-0.0018	-0.13%
2026-06-05	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3477	1.3777	1.3513	1.3813	-0.0036	-0.27%
2026-05-29	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3513	1.3813	1.3494	1.3794	0.0019	0.14%
2026-05-22	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3494	1.3794	1.3537	1.3837	-0.0043	-0.32%
2026-05-15	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3537	1.3837	1.3571	1.3871	-0.0034	-0.25%
2026-05-08	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3571	1.3871	1.3568	1.3868	0.0003	0.02%
2026-04-30	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3568	1.3868	1.3562	1.3862	0.0006	0.04%
2026-04-24	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3562	1.3862	1.3557	1.3857	0.0005	0.04%
2026-04-17	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3557	1.3857	1.3550	1.3850	0.0007	0.05%
2026-04-10	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3550	1.3850	1.3500	1.3800	0.0050	0.37%
2026-04-03	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3500	1.3800	1.3492	1.3792	0.0008	0.06%

2026-03-27	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3492	1.3792	1.3487	1.3787	0.0005	0.04%
2026-03-20	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3487	1.3787	1.3528	1.3828	-0.0041	-0.30%
2026-03-13	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3528	1.3828	1.3537	1.3837	-0.0009	-0.07%
2026-03-06	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3537	1.3837	1.3564	1.3864	-0.0027	-0.20%
2026-02-27	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3564	1.3864	1.3567	1.3867	-0.0003	-0.02%
2026-02-13	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3567	1.3867	1.3580	1.3880	-0.0013	-0.10%
2026-02-10	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3580	1.3880	1.3574	1.3874	0.0006	0.04%
2026-02-09	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3574	1.3874	1.3551	1.3851	0.0023	0.17%
2026-02-06	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3551	1.3851	1.3556	1.3856	-0.0005	-0.04%
2026-02-05	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3556	1.3856	1.3555	1.3855	0.0001	0.01%
2026-02-04	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3555	1.3855	1.3545	1.3845	0.0010	0.07%
2026-02-03	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3545	1.3845	1.3531	1.3831	0.0014	0.10%
2026-02-02	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3531	1.3831	1.3576	1.3876	-0.0045	-0.33%
2026-01-30	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3576	1.3876	1.3593	1.3893	-0.0017	-0.13%
2026-01-29	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3593	1.3893	1.3592	1.3892	0.0001	0.01%
2026-01-28	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3592	1.3892	1.3582	1.3882	0.0010	0.07%
2026-01-27	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3582	1.3882	1.3584	1.3884	-0.0002	-0.01%
2026-01-26	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3584	1.3884	1.3596	1.3896	-0.0012	-0.09%
2026-01-23	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3596	1.3896	1.3601	1.3901	-0.0005	-0.04%
2026-01-22	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3601	1.3901	1.3588	1.3888	0.0013	0.10%
2026-01-16	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3588	1.3888	1.3569	1.3869	0.0019	0.14%
2026-01-09	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3569	1.3869	1.3512	1.3812	0.0057	0.42%
2025-12-31	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3512	1.3812	1.3531	1.3831	-0.0019	-0.14%
2025-12-26	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3531	1.3831	1.3516	1.3816	0.0015	0.11%
2025-12-19	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3516	1.3816	1.3504	1.3804	0.0012	0.09%
2025-12-12	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3504	1.3804	1.3515	1.3815	-0.0011	-0.08%
2025-12-05	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3515	1.3815	1.3511	1.3811	0.0004	0.03%
2025-11-28	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3511	1.3811	1.3490	1.3790	0.0021	0.16%
2025-11-21	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3490	1.3790	1.3559	1.3859	-0.0069	-0.51%
2025-11-14	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3559	1.3859	1.3508	1.3808	0.0051	0.38%
2025-11-07	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3508	1.3808	1.3518	1.3818	-0.0010	-0.07%
2025-10-31	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3518	1.3818	1.3509	1.3809	0.0009	0.07%
2025-10-24	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3509	1.3809	1.3461	1.3761	0.0048	0.36%
2025-10-17	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3461	1.3761	1.3611	1.3811	-0.0150	-1.11%
2025-10-10	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3611	1.3811	1.3627	1.3827	-0.0016	-0.12%
2025-09-30	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3627	1.3827	1.3580	1.3780	0.0047	0.35%
2025-09-26	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3580	1.3780	1.3602	1.3802	-0.0022	-0.16%
2025-09-19	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3602	1.3802	1.3615	1.3815	-0.0013	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%