广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021496)
今天最新净值
1.2387
-0.0084 -0.67%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2387
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7893亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨喆 王浩
近一月广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2373 |
1.2373 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2387 |
1.2387 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2542 |
1.2542 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2556 |
1.2556 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2533 |
1.2533 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2522 |
1.2522 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2484 |
1.2484 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2611 |
1.2611 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-31 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2627 |
1.2627 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2628 |
1.2628 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2652 |
1.2652 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2599 |
1.2599 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2592 |
1.2592 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2570 |
1.2570 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2627 |
1.2627 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2609 |
1.2609 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2541 |
1.2541 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0211 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2752 |
1.2752 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
021496 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2786 |
1.2786 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0114 |
0.90% |
