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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:024695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 -0.0030 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	-0.68%	-1.19%	-0.63%	0.03%	-	-	1.70%
同类排名	434/519	540/739	665/714	399/664	359/439			-

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0029	-0.06%
2026-09-11	1.0035	-0.30%
2026-09-10	1.0065	-0.22%
2026-09-09	1.0087	-0.06%
2026-09-08	1.0093	-0.05%
2026-09-07	1.0098	0.25%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	21.1800	1.16%	1.35%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金档案

基金代码	024695	基金简称	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰恩学海	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	7.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%