摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

今天最新净值 1.0065 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

近一季摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0065	1.0065	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0087	1.0087	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0073	1.0073	0.0025	0.25%
2026-09-04	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0084	1.0084	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0067	1.0067	0.0017	0.17%
2026-09-02	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0098	1.0098	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0117	1.0117	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0140	1.0140	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0118	1.0118	0.0022	0.22%
2026-08-26	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2026-08-25	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2026-08-24	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0142	1.0142	-0.0035	-0.35%
2026-08-21	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-08-20	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0109	1.0109	0.0030	0.30%
2026-08-19	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0188	1.0188	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0191	1.0191	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0150	1.0150	0.0041	0.40%
2026-08-14	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0158	1.0158	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2026-08-11	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0159	1.0159	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0143	1.0143	0.0016	0.16%

2026-08-07	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0112	1.0112	0.0031	0.31%
2026-08-06	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0117	1.0117	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0079	1.0079	0.0038	0.38%
2026-08-04	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0043	1.0043	0.0036	0.36%
2026-08-03	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0057	1.0057	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0025	1.0025	0.0032	0.32%
2026-07-30	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0055	1.0055	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0047	1.0047	0.0008	0.08%
2026-07-28	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0094	1.0094	-0.0047	-0.47%
2026-07-27	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0071	1.0071	0.0023	0.23%
2026-07-24	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0100	1.0100	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0105	1.0105	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0123	1.0123	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0085	1.0085	0.0038	0.38%
2026-07-20	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0048	1.0048	0.0037	0.37%
2026-07-17	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0101	1.0101	-0.0053	-0.52%
2026-07-16	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0115	1.0115	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0086	1.0086	0.0029	0.29%
2026-07-14	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%
2026-07-13	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0089	1.0089	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-07-09	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2026-07-08	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0061	1.0061	0.0021	0.21%
2026-07-07	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0079	1.0079	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0054	1.0054	0.0025	0.25%
2026-07-03	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2026-07-02	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0046	1.0046	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0028	1.0028	0.0018	0.18%
2026-06-30	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	0.9999	0.9999	0.0033	0.33%
2026-06-26	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0034	1.0034	-0.0035	-0.35%
2026-06-25	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2026-06-24	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2026-06-23	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0076	1.0076	-0.0045	-0.45%
2026-06-22	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0049	1.0049	0.0027	0.27%
2026-06-18	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0074	1.0074	-0.0025	-0.25%
2026-06-17	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0101	1.0101	-0.0025	-0.25%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%