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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(024695)

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今天最新净值 1.0065 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金024695重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	21.1800	1.16%	1.35%	0.0157%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.16%		0.0157%		%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.30%	1.05%
2026-09-10	-0.22%	1.05%
2026-09-09	-0.06%	1.05%
2026-09-08	-0.05%	1.05%
2026-09-07	0.25%	1.05%
2026-09-04	-0.11%	1.05%
2026-09-03	0.17%	1.05%
2026-09-02	-0.31%	1.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金024695实时估值图

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金024695实时估值图

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摩根基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI双创	1.0537	2.5197%
摩根中证A500指数增强A	1.0719	0.7727%
摩根中证A500指数增强C	1.0698	0.7727%
港股生物	0.9402	0.7317%
摩根恒生港股通50ETF	0.9241	0.4092%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%