摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

今天最新净值 1.0065 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

近一月摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0065	1.0065	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0087	1.0087	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0093	1.0093	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0098	1.0098	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0073	1.0073	0.0025	0.25%
2026-09-04	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0084	1.0084	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0067	1.0067	0.0017	0.17%
2026-09-02	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0098	1.0098	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0117	1.0117	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0123	1.0123	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0140	1.0140	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0118	1.0118	0.0022	0.22%
2026-08-26	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2026-08-25	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2026-08-24	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0142	1.0142	-0.0035	-0.35%
2026-08-21	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%
2026-08-20	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0109	1.0109	0.0030	0.30%
2026-08-19	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0188	1.0188	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0191	1.0191	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0150	1.0150	0.0041	0.40%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%