广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(广发稳健养老(FOF))基金净值查询(006298)
今天最新净值
1.3417
-0.0042 -0.31%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3901
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9168亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：朱坤 曹建文
近一月广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|广发稳健养老(FOF)基金净值查询
近一月,广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3367 |
1.3851 |
1.3417 |
1.3901 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3417 |
1.3901 |
1.3459 |
1.3943 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3459 |
1.3943 |
1.3458 |
1.3942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3458 |
1.3942 |
1.3476 |
1.3960 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3476 |
1.3960 |
1.3446 |
1.3930 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3446 |
1.3930 |
1.3441 |
1.3925 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3441 |
1.3925 |
1.3416 |
1.3900 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3416 |
1.3900 |
1.3486 |
1.3970 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3486 |
1.3970 |
1.3515 |
1.3999 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3515 |
1.3999 |
1.3510 |
1.3994 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3510 |
1.3994 |
1.3539 |
1.4023 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3539 |
1.4023 |
1.3487 |
1.3971 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3487 |
1.3971 |
1.3454 |
1.3938 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3454 |
1.3938 |
1.3444 |
1.3928 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3444 |
1.3928 |
1.3509 |
1.3993 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3509 |
1.3993 |
1.3489 |
1.3973 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3489 |
1.3973 |
1.3463 |
1.3947 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3463 |
1.3947 |
1.3609 |
1.4093 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2026-08-18 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3609 |
1.4093 |
1.3633 |
1.4117 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
006298 |
广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.3633 |
1.4117 |
1.3530 |
1.4014 |
0.0103 |
0.76% |
