广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(广发稳健养老(FOF))基金净值查询(006298)

今天最新净值 1.3367 -0.0050 -0.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3851
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.9168亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤曹建文

近一季广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|广发稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3335	1.3819	1.3367	1.3851	-0.0032	-0.24%
2026-09-11	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3367	1.3851	1.3417	1.3901	-0.0050	-0.37%
2026-09-10	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3417	1.3901	1.3459	1.3943	-0.0042	-0.31%
2026-09-09	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3459	1.3943	1.3458	1.3942	0.0001	0.01%
2026-09-08	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3458	1.3942	1.3476	1.3960	-0.0018	-0.13%
2026-09-07	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3476	1.3960	1.3446	1.3930	0.0030	0.22%
2026-09-04	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3446	1.3930	1.3441	1.3925	0.0005	0.04%
2026-09-03	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3441	1.3925	1.3416	1.3900	0.0025	0.19%
2026-09-02	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3416	1.3900	1.3486	1.3970	-0.0070	-0.52%
2026-09-01	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3486	1.3970	1.3515	1.3999	-0.0029	-0.21%

2026-08-31	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3515	1.3999	1.3510	1.3994	0.0005	0.04%
2026-08-28	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3510	1.3994	1.3539	1.4023	-0.0029	-0.21%
2026-08-27	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3539	1.4023	1.3487	1.3971	0.0052	0.39%
2026-08-26	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3487	1.3971	1.3454	1.3938	0.0033	0.25%
2026-08-25	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3454	1.3938	1.3444	1.3928	0.0010	0.07%
2026-08-24	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3444	1.3928	1.3509	1.3993	-0.0065	-0.48%
2026-08-21	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3509	1.3993	1.3489	1.3973	0.0020	0.15%
2026-08-20	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3489	1.3973	1.3463	1.3947	0.0026	0.19%
2026-08-19	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3463	1.3947	1.3609	1.4093	-0.0146	-1.08%
2026-08-18	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3609	1.4093	1.3633	1.4117	-0.0024	-0.18%
2026-08-17	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3633	1.4117	1.3530	1.4014	0.0103	0.76%
2026-08-14	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3530	1.4014	1.3530	1.4014	0.0000	0.00%
2026-08-13	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3530	1.4014	1.3545	1.4029	-0.0015	-0.11%
2026-08-12	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3545	1.4029	1.3517	1.4001	0.0028	0.21%
2026-08-11	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3517	1.4001	1.3554	1.4038	-0.0037	-0.27%

2026-08-10	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3554	1.4038	1.3535	1.4019	0.0019	0.14%
2026-08-07	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3535	1.4019	1.3482	1.3966	0.0053	0.39%
2026-08-06	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3482	1.3966	1.3500	1.3984	-0.0018	-0.13%
2026-08-05	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3500	1.3984	1.3418	1.3902	0.0082	0.61%
2026-08-04	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3418	1.3902	1.3352	1.3836	0.0066	0.49%
2026-08-03	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3352	1.3836	1.3388	1.3872	-0.0036	-0.27%
2026-07-31	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3388	1.3872	1.3320	1.3804	0.0068	0.51%
2026-07-30	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3320	1.3804	1.3391	1.3875	-0.0071	-0.53%
2026-07-29	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3391	1.3875	1.3343	1.3827	0.0048	0.36%
2026-07-28	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3343	1.3827	1.3472	1.3956	-0.0129	-0.96%
2026-07-27	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3472	1.3956	1.3363	1.3847	0.0109	0.81%
2026-07-24	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3363	1.3847	1.3444	1.3928	-0.0081	-0.60%
2026-07-23	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3444	1.3928	1.3428	1.3912	0.0016	0.12%
2026-07-22	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3428	1.3912	1.3456	1.3940	-0.0028	-0.21%
2026-07-21	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3456	1.3940	1.3318	1.3802	0.0138	1.03%
2026-07-20	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3802	1.3272	1.3756	0.0046	0.35%
2026-07-17	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3272	1.3756	1.3448	1.3932	-0.0176	-1.33%
2026-07-16	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3448	1.3932	1.3512	1.3996	-0.0064	-0.47%
2026-07-15	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3512	1.3996	1.3524	1.4008	-0.0012	-0.09%
2026-07-14	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3524	1.4008	1.3464	1.3948	0.0060	0.45%
2026-07-13	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3464	1.3948	1.3591	1.4075	-0.0127	-0.94%
2026-07-10	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3591	1.4075	1.3662	1.4146	-0.0071	-0.52%
2026-07-09	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3662	1.4146	1.3566	1.4050	0.0096	0.71%
2026-07-08	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3566	1.4050	1.3577	1.4061	-0.0011	-0.08%
2026-07-07	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3577	1.4061	1.3635	1.4119	-0.0058	-0.43%
2026-07-06	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3635	1.4119	1.3620	1.4104	0.0015	0.11%
2026-07-03	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3620	1.4104	1.3565	1.4049	0.0055	0.41%
2026-07-02	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3565	1.4049	1.3666	1.4150	-0.0101	-0.74%
2026-07-01	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3666	1.4150	1.3676	1.4160	-0.0010	-0.07%
2026-06-30	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3676	1.4160	1.3614	1.4098	0.0062	0.46%
2026-06-29	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3614	1.4098	1.3543	1.4027	0.0071	0.52%
2026-06-26	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3543	1.4027	1.3659	1.4143	-0.0116	-0.85%
2026-06-25	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3659	1.4143	1.3636	1.4120	0.0023	0.17%
2026-06-24	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3636	1.4120	1.3591	1.4075	0.0045	0.33%
2026-06-23	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3591	1.4075	1.3708	1.4192	-0.0117	-0.86%
2026-06-22	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3708	1.4192	1.3637	1.4121	0.0071	0.52%
2026-06-18	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3637	1.4121	1.3624	1.4108	0.0013	0.10%
2026-06-17	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.3624	1.4108	1.3584	1.4068	0.0040	0.29%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%