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广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(广发稳健养老(FOF)) - 基金主页(代码:006298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3417 -0.0042 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3901
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.9168亿
最近资产：2.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.59%	-1.11%	-0.32%	1.03%	20.46%	15.59%	42.72%
同类排名	383/519	578/680	635/677	399/660	262/437	38/365	39/315	-

广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3367	-0.37%
2026-09-10	1.3417	-0.31%
2026-09-09	1.3459	0.01%
2026-09-08	1.3458	-0.13%
2026-09-07	1.3476	0.22%
2026-09-04	1.3446	0.04%

广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-27	2019-12-25	2019-12-31	分红	每份派现金0.0484元

广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	0.48%	-0.05%
688256	寒武纪	0.1300	0.41%	5.89%
600372	中航机载	7.1400	0.31%	3.03%
002353	杰瑞股份	0.9200	0.30%	5.54%
601166	兴业银行	4.8500	0.30%	2.63%
600893	航发动力	1.7200	0.28%	2.50%
300750	宁德时代	0.1800	0.24%	-1.24%
600760	中航沈飞	1.0500	0.17%	0.86%
000063	中兴通讯	1.0000	0.11%	2.71%
601799	星宇股份	0.2400	0.10%	0.00%

广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006298)基金档案

基金代码	006298	基金简称	广发稳健养老(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-12-21	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	朱坤曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.10亿元	最近份额	3.9168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%