前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(026101)
今天最新净值
1.0610
-0.0008 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0610
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：27.0935亿
- 最近资产：27.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：李赫
近一月前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0578 |
1.0578 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
1.0610 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
1.0618 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
1.0612 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0613 |
1.0613 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0612 |
1.0612 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0625 |
1.0625 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0611 |
1.0611 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
1.0636 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
1.0645 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-28 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0663 |
1.0663 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0666 |
1.0666 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0645 |
1.0645 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
1.0636 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0656 |
1.0656 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
1.0658 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0633 |
1.0633 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0602 |
1.0602 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0664 |
1.0664 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
026101 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
1.0667 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0045 |
0.42% |
