前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(026101)

今天最新净值 1.0610 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0610
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：27.0935亿
最近资产：27.76亿
基金公司：
基金经理：李赫

近一年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(026101)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0610	1.0610	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0618	1.0618	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0612	1.0612	0.0006	0.06%
2026-09-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0613	1.0613	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2026-09-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0625	1.0625	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0611	1.0611	0.0014	0.13%
2026-09-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0636	1.0636	-0.0025	-0.24%
2026-09-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0663	1.0663	-0.0018	-0.17%

2026-08-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0666	1.0666	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0645	1.0645	0.0021	0.20%
2026-08-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0636	1.0636	0.0009	0.08%
2026-08-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0656	1.0656	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0658	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0633	1.0633	0.0025	0.24%
2026-08-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0602	1.0602	0.0031	0.29%
2026-08-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0664	1.0664	-0.0062	-0.58%
2026-08-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0667	1.0667	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0622	1.0622	0.0045	0.42%
2026-08-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2026-08-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0640	1.0640	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%
2026-08-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0656	1.0656	-0.0023	-0.22%
2026-08-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0628	1.0628	0.0028	0.26%

2026-08-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0603	1.0603	0.0025	0.24%
2026-08-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2026-08-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0562	1.0562	0.0041	0.39%
2026-08-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0558	1.0558	0.0004	0.04%
2026-08-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0568	1.0568	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0551	1.0551	0.0017	0.16%
2026-07-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0566	1.0566	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0539	1.0539	0.0027	0.26%
2026-07-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0565	1.0565	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0537	1.0537	0.0028	0.27%
2026-07-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0591	1.0591	-0.0054	-0.51%
2026-07-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0576	1.0576	0.0015	0.14%
2026-07-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0556	1.0556	0.0020	0.19%
2026-07-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0556	1.0510	1.0510	0.0046	0.44%
2026-07-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0471	1.0471	0.0039	0.37%
2026-07-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0540	1.0540	-0.0069	-0.65%
2026-07-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0570	1.0570	-0.0030	-0.28%
2026-07-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0596	1.0596	-0.0026	-0.25%
2026-07-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0552	1.0552	0.0044	0.42%
2026-07-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0552	1.0552	1.0605	1.0605	-0.0053	-0.50%
2026-07-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0635	1.0635	-0.0030	-0.28%
2026-07-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0589	1.0589	0.0046	0.43%
2026-07-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%
2026-07-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0608	1.0608	-0.0031	-0.29%
2026-07-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0615	1.0615	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0582	1.0582	0.0033	0.31%
2026-07-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0635	1.0635	-0.0053	-0.50%
2026-07-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0654	1.0654	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0641	1.0641	0.0013	0.12%
2026-06-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0603	1.0603	0.0038	0.36%
2026-06-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0652	1.0652	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2026-06-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0639	1.0639	0.0013	0.12%
2026-06-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0725	1.0725	-0.0086	-0.80%
2026-06-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0693	1.0693	0.0032	0.30%
2026-06-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0704	1.0704	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0690	1.0690	0.0014	0.13%
2026-06-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0693	1.0693	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0618	1.0618	0.0075	0.71%
2026-06-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0581	1.0581	0.0037	0.35%
2026-06-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0590	1.0590	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0646	1.0646	-0.0056	-0.53%
2026-06-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0611	1.0611	0.0035	0.33%
2026-06-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0688	1.0688	-0.0077	-0.72%
2026-06-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0743	1.0743	-0.0055	-0.51%
2026-06-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0770	1.0770	-0.0027	-0.25%
2026-06-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2026-06-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0741	1.0741	0.0026	0.24%
2026-06-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0750	1.0750	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0737	1.0737	0.0013	0.12%
2026-05-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2026-05-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0762	1.0762	-0.0028	-0.26%
2026-05-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0745	1.0745	0.0017	0.16%
2026-05-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0701	1.0701	0.0044	0.41%
2026-05-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0701	1.0701	1.0678	1.0678	0.0023	0.22%
2026-05-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0721	1.0721	-0.0043	-0.40%
2026-05-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0754	1.0754	-0.0033	-0.31%
2026-05-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0714	1.0714	0.0040	0.37%
2026-05-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0760	1.0760	-0.0035	-0.33%
2026-05-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0802	1.0802	-0.0042	-0.39%
2026-05-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0779	1.0779	0.0023	0.21%
2026-05-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%
2026-05-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0749	1.0749	0.0023	0.21%
2026-05-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2026-05-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0720	1.0720	0.0029	0.27%
2026-05-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0670	1.0670	0.0050	0.47%
2026-04-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0665	1.0665	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0671	1.0671	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0687	1.0687	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0687	1.0687	1.0703	1.0703	-0.0016	-0.15%
2026-04-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0691	1.0691	0.0012	0.11%
2026-04-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0672	1.0672	0.0019	0.18%
2026-04-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0656	1.0656	0.0016	0.15%
2026-04-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2026-04-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0655	1.0655	1.0638	1.0638	0.0017	0.16%
2026-04-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0640	1.0640	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0628	1.0628	0.0012	0.11%
2026-04-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-04-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2026-04-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0576	1.0576	0.0053	0.50%
2026-04-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-04-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0611	1.0611	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0581	1.0581	0.0030	0.28%
2026-03-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0600	1.0600	-0.0019	-0.18%
2026-03-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0594	1.0594	0.0010	0.09%
2026-03-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0617	1.0617	-0.0023	-0.22%
2026-03-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0576	1.0576	0.0041	0.39%
2026-03-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0531	1.0531	0.0045	0.43%
2026-03-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0636	1.0636	-0.0105	-0.99%
2026-03-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0659	1.0659	-0.0023	-0.22%
2026-03-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0723	1.0723	-0.0064	-0.60%
2026-03-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0715	1.0715	0.0008	0.07%
2026-03-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0722	1.0722	-0.0007	-0.07%
2026-03-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0754	1.0754	-0.0032	-0.30%
2026-03-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0783	1.0783	-0.0029	-0.27%
2026-03-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0792	1.0792	-0.0009	-0.08%
2026-03-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0786	1.0786	0.0006	0.06%
2026-03-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0767	1.0767	0.0019	0.18%
2026-03-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0782	1.0782	-0.0015	-0.14%
2026-03-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0787	1.0787	-0.0005	-0.05%
2026-03-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2026-03-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0823	1.0823	-0.0039	-0.36%
2026-03-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0823	1.0823	1.0873	1.0873	-0.0050	-0.46%
2026-03-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0873	1.0873	1.0798	1.0798	0.0075	0.69%
2026-02-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0781	1.0781	0.0017	0.16%
2026-02-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0793	1.0793	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0793	1.0793	1.0787	1.0787	0.0006	0.06%
2026-02-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0725	1.0725	0.0062	0.58%
2026-02-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0756	1.0756	-0.0031	-0.29%
2026-02-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-02-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0739	1.0739	0.0017	0.16%
2026-02-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0747	1.0747	-0.0008	-0.07%
2026-02-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0703	1.0703	0.0044	0.41%
2026-02-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0712	1.0712	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0759	1.0759	-0.0047	-0.44%
2026-02-04	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0732	1.0732	0.0027	0.25%
2026-02-03	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0690	1.0690	0.0042	0.39%
2026-02-02	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0817	1.0817	-0.0127	-1.19%
2026-01-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0926	1.0926	-0.0109	-1.00%
2026-01-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0879	1.0879	0.0047	0.43%
2026-01-28	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0807	1.0807	0.0072	0.67%
2026-01-27	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0802	1.0802	0.0005	0.05%
2026-01-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0716	1.0716	0.0086	0.80%
2026-01-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0673	1.0673	0.0043	0.40%
2026-01-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0700	1.0700	-0.0027	-0.25%
2026-01-21	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0583	1.0583	0.0117	1.09%
2026-01-20	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0559	1.0559	0.0024	0.23%
2026-01-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0520	1.0520	0.0039	0.37%
2026-01-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0531	1.0531	-0.0011	-0.10%
2026-01-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0531	1.0531	1.0520	1.0520	0.0011	0.10%
2026-01-14	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0479	1.0479	0.0041	0.39%
2026-01-13	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-01-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0417	1.0417	0.0061	0.59%
2026-01-09	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0365	1.0365	0.0052	0.50%
2026-01-08	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0365	1.0365	1.0376	1.0376	-0.0011	-0.11%
2026-01-07	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0382	1.0382	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0330	1.0330	0.0052	0.50%
2026-01-05	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0246	1.0246	0.0084	0.82%
2025-12-31	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0260	1.0260	-0.0014	-0.14%
2025-12-30	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0268	1.0268	-0.0008	-0.08%
2025-12-29	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0300	1.0300	-0.0032	-0.31%
2025-12-26	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0265	1.0265	0.0035	0.34%
2025-12-25	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0288	1.0288	-0.0023	-0.22%
2025-12-24	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-12-23	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0259	1.0259	0.0023	0.22%
2025-12-22	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0192	1.0192	0.0067	0.66%
2025-12-19	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2025-12-18	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0182	1.0182	1.0187	1.0187	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0126	1.0126	0.0061	0.60%
2025-12-16	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0195	1.0195	-0.0069	-0.68%
2025-12-15	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0195	1.0195	1.0189	1.0189	0.0006	0.06%
2025-12-12	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0143	1.0143	0.0046	0.45%
2025-12-11	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0155	1.0155	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%