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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1548 -0.0028 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1548
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9082亿
最近资产：2.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	-0.75%	-0.82%	-0.74%	1.83%	14.11%	13.10%	17.19%
同类排名	395/519	571/682	517/681	439/660	220/439	131/366	78/316	-

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1536	-0.10%
2026-09-14	1.1548	-0.24%
2026-09-11	1.1576	-0.32%
2026-09-10	1.1613	-0.21%
2026-09-09	1.1637	0.01%
2026-09-08	1.1636	0.01%

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	20.8900	0.49%	2.63%
688256	寒武纪	0.1700	0.21%	5.89%
601799	星宇股份	1.3000	0.20%	0.00%
300308	中际旭创	0.2700	0.19%	0.60%
300502	新易盛	0.2900	0.16%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0900	0.16%	-0.05%
600372	中航机载	9.3500	0.15%	3.03%
600115	中国东航	23.5400	0.13%	3.72%
600309	万华化学	1.3000	0.13%	0.16%

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金档案

基金代码	012106	基金简称	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆靖昶 JINYA 曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.02亿	最近份额	1.9082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%