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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(012106)

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今天最新净值 1.1613 -0.0024 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1613
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9082亿
最近资产：2.02亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶 JINYA 曹建文

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012106重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	20.8900	0.49%	2.63%	0.0129%
688256	寒武纪	0.1700	0.21%	5.89%	0.0124%
601799	星宇股份	1.3000	0.20%	0.00%	0.0000%
300308	中际旭创	0.2700	0.19%	0.60%	0.0011%
300502	新易盛	0.2900	0.16%	1.64%	0.0026%
600519	贵州茅台	0.0900	0.16%	-0.05%	-0.0001%
600372	中航机载	9.3500	0.15%	3.03%	0.0045%
600115	中国东航	23.5400	0.13%	3.72%	0.0048%
600309	万华化学	1.3000	0.13%	0.16%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.82%		0.0384%		4.60%

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.32%	0.09%
2026-09-10	-0.21%	0.09%
2026-09-09	0.01%	0.09%
2026-09-08	0.01%	0.09%
2026-09-07	0.17%	0.09%
2026-09-04	0.03%	0.09%
2026-09-03	0.22%	0.09%
2026-09-02	-0.37%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012106实时估值图

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A基金012106实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%