交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

今天最新净值 1.2487 -0.0055 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2487
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一月交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2487	1.2487	-0.0073	-0.58%
2026-09-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2542	1.2542	-0.0055	-0.44%
2026-09-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2517	1.2517	0.0025	0.20%
2026-09-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2510	1.2510	0.0007	0.06%
2026-09-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2459	1.2459	0.0051	0.41%
2026-09-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2496	1.2496	-0.0037	-0.30%
2026-09-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2475	1.2475	0.0021	0.17%
2026-09-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2546	1.2546	-0.0071	-0.57%
2026-09-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2594	1.2594	-0.0048	-0.38%
2026-08-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2576	1.2576	0.0018	0.14%

2026-08-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2603	1.2603	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2514	1.2514	0.0089	0.71%
2026-08-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2505	1.2505	0.0009	0.07%
2026-08-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2530	1.2530	-0.0025	-0.20%
2026-08-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2706	1.2706	-0.0176	-1.40%
2026-08-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2618	1.2618	0.0088	0.70%
2026-08-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2536	1.2536	0.0082	0.65%
2026-08-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2536	1.2536	1.3011	1.3011	-0.0475	-3.79%
2026-08-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3034	1.3034	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2752	1.2752	0.0282	2.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%