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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(010910)

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今天最新净值 1.2487 -0.0055 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2487
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金010910重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300363	博腾股份	1.1900	0.35%	3.16%	0.0111%
688049	炬芯科技	0.5000	0.31%	3.23%	0.0100%
600184	光电股份	1.1700	0.30%	9.99%	0.0300%
300541	先进数通	1.4600	0.28%	2.83%	0.0079%
300409	道氏技术	0.7900	0.27%	0.73%	0.0020%
688008	澜起科技	0.1400	0.25%	0.56%	0.0014%
688236	春立医疗	0.8000	0.23%	5.39%	0.0124%
002846	英联股份	1.0000	0.20%	2.99%	0.0060%
000028	国药一致	0.5000	0.18%	2.90%	0.0052%
688332	中科蓝讯	0.1100	0.18%	3.42%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.55%		0.0922%		13.57%

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.58%	0.36%
2026-09-10	-0.44%	0.36%
2026-09-09	0.20%	0.36%
2026-09-08	0.06%	0.36%
2026-09-07	0.41%	0.36%
2026-09-04	-0.30%	0.36%
2026-09-03	0.17%	0.36%
2026-09-02	-0.57%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金010910实时估值图

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)基金010910实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%