交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(010910)

今天最新净值 1.2414 -0.0073 -0.58% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2414
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5656亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一年交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2414	1.2414	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2414	1.2414	1.2487	1.2487	-0.0073	-0.58%
2026-09-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2542	1.2542	-0.0055	-0.44%
2026-09-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2517	1.2517	0.0025	0.20%
2026-09-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2510	1.2510	0.0007	0.06%
2026-09-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2459	1.2459	0.0051	0.41%
2026-09-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2496	1.2496	-0.0037	-0.30%
2026-09-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2475	1.2475	0.0021	0.17%
2026-09-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2546	1.2546	-0.0071	-0.57%
2026-09-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2594	1.2594	-0.0048	-0.38%

2026-08-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2576	1.2576	0.0018	0.14%
2026-08-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2603	1.2603	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2514	1.2514	0.0089	0.71%
2026-08-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2505	1.2505	0.0009	0.07%
2026-08-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2530	1.2530	-0.0025	-0.20%
2026-08-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2706	1.2706	-0.0176	-1.40%
2026-08-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2618	1.2618	0.0088	0.70%
2026-08-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2536	1.2536	0.0082	0.65%
2026-08-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2536	1.2536	1.3011	1.3011	-0.0475	-3.79%
2026-08-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3034	1.3034	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3034	1.3034	1.2752	1.2752	0.0282	2.16%
2026-08-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2624	1.2624	0.0128	1.01%
2026-08-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2691	1.2691	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2554	1.2554	0.0137	1.08%
2026-08-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2629	1.2629	-0.0075	-0.59%

2026-08-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2650	1.2650	-0.0021	-0.17%
2026-08-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2479	1.2479	0.0171	1.35%
2026-08-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2393	1.2393	0.0086	0.69%
2026-08-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2186	1.2186	0.0207	1.67%
2026-08-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2186	1.2186	1.1814	1.1814	0.0372	3.05%
2026-08-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1954	1.1954	-0.0140	-1.19%
2026-07-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1743	1.1743	0.0211	1.77%
2026-07-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.2107	1.2107	-0.0364	-3.10%
2026-07-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2107	1.2107	1.2083	1.2083	0.0024	0.20%
2026-07-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2540	1.2540	-0.0457	-3.78%
2026-07-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2321	1.2321	0.0219	1.75%
2026-07-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2491	1.2491	-0.0170	-1.38%
2026-07-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2521	1.2521	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2689	1.2689	-0.0168	-1.34%
2026-07-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2265	1.2265	0.0424	3.34%
2026-07-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2423	1.2423	-0.0158	-1.29%
2026-07-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2423	1.2423	1.2960	1.2960	-0.0537	-4.32%
2026-07-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2960	1.2960	1.3135	1.3135	-0.0175	-1.35%
2026-07-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3286	1.3286	-0.0151	-1.14%
2026-07-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3286	1.3286	1.2980	1.2980	0.0306	2.30%
2026-07-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2980	1.2980	1.3305	1.3305	-0.0325	-2.50%
2026-07-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3305	1.3305	1.3551	1.3551	-0.0246	-1.85%
2026-07-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3209	1.3209	0.0342	2.52%
2026-07-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3209	1.3209	1.3262	1.3262	-0.0053	-0.40%
2026-07-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3326	1.3326	-0.0064	-0.48%
2026-07-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3534	1.3534	-0.0208	-1.56%
2026-07-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3534	1.3534	1.3472	1.3472	0.0062	0.46%
2026-07-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3883	1.3883	-0.0411	-3.05%
2026-07-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3883	1.3883	1.4058	1.4058	-0.0175	-1.26%
2026-06-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4058	1.4058	1.3805	1.3805	0.0253	1.80%
2026-06-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3805	1.3805	1.3817	1.3817	-0.0012	-0.09%
2026-06-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3817	1.3817	1.4147	1.4147	-0.0330	-2.39%
2026-06-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4147	1.4147	1.4033	1.4033	0.0114	0.81%
2026-06-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4033	1.4033	1.3881	1.3881	0.0152	1.08%
2026-06-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3881	1.3881	1.4186	1.4186	-0.0305	-2.20%
2026-06-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4186	1.4186	1.4039	1.4039	0.0147	1.04%
2026-06-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.4039	1.4039	1.3887	1.3887	0.0152	1.09%
2026-06-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3887	1.3887	1.3778	1.3778	0.0109	0.79%
2026-06-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3778	1.3778	1.3637	1.3637	0.0141	1.03%
2026-06-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3637	1.3637	1.3226	1.3226	0.0411	3.01%
2026-06-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3169	1.3169	0.0057	0.43%
2026-06-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3169	1.3169	1.3215	1.3215	-0.0046	-0.35%
2026-06-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3215	1.3215	1.3399	1.3399	-0.0184	-1.39%
2026-06-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3150	1.3150	0.0249	1.86%
2026-06-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3150	1.3150	1.3391	1.3391	-0.0241	-1.83%
2026-06-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3570	1.3570	-0.0179	-1.34%
2026-06-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3580	1.3580	-0.0010	-0.07%
2026-06-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3580	1.3580	1.3456	1.3456	0.0124	0.92%
2026-06-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3456	1.3456	1.3261	1.3261	0.0195	1.45%
2026-06-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3397	1.3397	-0.0136	-1.02%
2026-05-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3570	1.3570	-0.0173	-1.29%
2026-05-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3451	1.3451	0.0119	0.88%
2026-05-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3581	1.3581	-0.0130	-0.96%
2026-05-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3581	1.3581	1.3616	1.3616	-0.0035	-0.26%
2026-05-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3450	1.3450	0.0166	1.22%
2026-05-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3230	1.3230	0.0220	1.64%
2026-05-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3502	1.3502	-0.0272	-2.06%
2026-05-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3473	1.3473	0.0029	0.22%
2026-05-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3473	1.3473	1.3414	1.3414	0.0059	0.44%
2026-05-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3399	1.3399	0.0015	0.11%
2026-05-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3551	1.3551	-0.0152	-1.13%
2026-05-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3717	1.3717	-0.0166	-1.23%
2026-05-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3717	1.3717	1.3578	1.3578	0.0139	1.02%
2026-05-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3578	1.3578	1.3584	1.3584	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3584	1.3584	1.3447	1.3447	0.0137	1.01%
2026-05-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3447	1.3447	1.3439	1.3439	0.0008	0.06%
2026-05-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3439	1.3439	1.3270	1.3270	0.0169	1.26%
2026-05-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3270	1.3270	1.3065	1.3065	0.0205	1.54%
2026-04-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2924	1.2924	1.3048	1.3048	-0.0124	-0.95%
2026-04-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3048	1.3048	1.3026	1.3026	0.0022	0.17%
2026-04-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3026	1.3026	1.3108	1.3108	-0.0082	-0.63%
2026-04-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3213	1.3213	-0.0105	-0.80%
2026-04-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3060	1.3060	0.0153	1.16%
2026-04-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3041	1.3041	0.0019	0.15%
2026-04-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3041	1.3041	1.3008	1.3008	0.0033	0.25%
2026-04-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.3008	1.3008	1.2903	1.2903	0.0105	0.81%
2026-04-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2903	1.2903	1.2719	1.2719	0.0184	1.43%
2026-04-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2719	1.2719	1.2780	1.2780	-0.0061	-0.48%
2026-04-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2662	1.2662	0.0118	0.93%
2026-04-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2652	1.2652	0.0010	0.08%
2026-04-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2652	1.2652	1.2525	1.2525	0.0127	1.01%
2026-04-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2540	1.2540	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2123	1.2123	0.0417	3.33%
2026-04-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2110	1.2110	0.0013	0.11%
2026-04-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2106	1.2106	0.0004	0.03%
2026-04-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2244	1.2244	-0.0138	-1.13%
2026-04-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2035	1.2035	0.0209	1.71%
2026-03-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2162	1.2162	-0.0127	-1.06%
2026-03-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2137	1.2137	0.0025	0.21%
2026-03-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2076	1.2076	0.0061	0.51%
2026-03-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2217	1.2217	-0.0141	-1.17%
2026-03-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2057	1.2057	0.0160	1.31%
2026-03-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2057	1.2057	1.1873	1.1873	0.0184	1.53%
2026-03-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.2200	1.2200	-0.0327	-2.75%
2026-03-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2226	1.2226	-0.0026	-0.21%
2026-03-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2400	1.2400	-0.0174	-1.42%
2026-03-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2400	1.2400	1.2270	1.2270	0.0130	1.05%
2026-03-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2270	1.2270	1.2453	1.2453	-0.0183	-1.49%
2026-03-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2455	1.2455	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2570	1.2570	-0.0115	-0.92%
2026-03-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2658	1.2658	-0.0088	-0.70%
2026-03-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2676	1.2676	-0.0018	-0.14%
2026-03-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2676	1.2676	1.2495	1.2495	0.0181	1.43%
2026-03-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2572	1.2572	-0.0077	-0.61%
2026-03-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2563	1.2563	0.0009	0.07%
2026-03-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2498	1.2498	0.0065	0.52%
2026-03-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2582	1.2582	-0.0084	-0.67%
2026-03-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2864	1.2864	-0.0282	-2.24%
2026-03-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2849	1.2849	0.0015	0.12%
2026-02-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2845	1.2845	0.0004	0.03%
2026-02-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2829	1.2829	0.0016	0.12%
2026-02-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2776	1.2776	0.0053	0.41%
2026-02-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2668	1.2668	0.0108	0.85%
2026-02-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2787	1.2787	-0.0119	-0.93%
2026-02-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2787	1.2787	1.2713	1.2713	0.0074	0.58%
2026-02-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2718	1.2718	-0.0005	-0.04%
2026-02-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2718	1.2718	1.2712	1.2712	0.0006	0.05%
2026-02-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2513	1.2513	0.0199	1.57%
2026-02-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2534	1.2534	-0.0021	-0.17%
2026-02-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2678	1.2678	-0.0144	-1.14%
2026-02-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2678	1.2678	1.2706	1.2706	-0.0028	-0.22%
2026-02-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2498	1.2498	0.0208	1.64%
2026-02-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2498	1.2498	1.2828	1.2828	-0.0330	-2.64%
2026-01-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2940	1.2940	-0.0112	-0.87%
2026-01-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2940	1.2940	1.2982	1.2982	-0.0042	-0.32%
2026-01-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2982	1.2982	1.2863	1.2863	0.0119	0.92%
2026-01-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2863	1.2863	1.2778	1.2778	0.0085	0.67%
2026-01-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2778	1.2778	1.2768	1.2768	0.0010	0.08%
2026-01-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2724	1.2724	0.0044	0.35%
2026-01-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2724	1.2724	1.2668	1.2668	0.0056	0.44%
2026-01-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2563	1.2563	0.0105	0.83%
2026-01-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2642	1.2642	-0.0079	-0.62%
2026-01-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2671	1.2671	-0.0029	-0.23%
2026-01-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2629	1.2629	0.0042	0.33%
2026-01-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2584	1.2584	0.0045	0.36%
2026-01-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2525	1.2525	0.0059	0.47%
2026-01-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2619	1.2619	-0.0094	-0.75%
2026-01-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2486	1.2486	0.0133	1.05%
2026-01-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2388	1.2388	0.0098	0.79%
2026-01-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2424	1.2424	-0.0036	-0.29%
2026-01-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2397	1.2397	0.0027	0.22%
2026-01-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2397	1.2397	1.2307	1.2307	0.0090	0.73%
2026-01-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2136	1.2136	0.0171	1.39%
2025-12-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2167	1.2167	-0.0031	-0.25%
2025-12-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2132	1.2132	0.0035	0.29%
2025-12-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2158	1.2158	-0.0026	-0.21%
2025-12-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2153	1.2153	0.0005	0.04%
2025-12-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2129	1.2129	0.0024	0.20%
2025-12-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2064	1.2064	0.0065	0.54%
2025-12-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2058	1.2058	0.0006	0.05%
2025-12-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2058	1.2058	1.1952	1.1952	0.0106	0.88%
2025-12-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1908	1.1908	0.0044	0.37%
2025-12-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1964	1.1964	-0.0056	-0.47%
2025-12-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1802	1.1802	0.0162	1.35%
2025-12-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1923	1.1923	-0.0121	-1.03%
2025-12-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2016	1.2016	-0.0093	-0.78%
2025-12-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1943	1.1943	0.0073	0.61%
2025-12-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1943	1.1943	1.2030	1.2030	-0.0087	-0.72%
2025-12-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2012	1.2012	0.0018	0.15%
2025-12-09	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2044	1.2044	-0.0032	-0.27%
2025-12-08	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1968	1.1968	0.0076	0.64%
2025-12-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1968	1.1968	1.1889	1.1889	0.0079	0.66%
2025-12-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1862	1.1862	0.0027	0.23%
2025-12-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1912	1.1912	-0.0050	-0.42%
2025-12-02	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1950	1.1950	-0.0038	-0.32%
2025-12-01	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1894	1.1894	0.0056	0.47%
2025-11-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1853	1.1853	0.0041	0.35%
2025-11-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1873	1.1873	-0.0020	-0.17%
2025-11-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1820	1.1820	0.0053	0.45%
2025-11-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1738	1.1738	0.0082	0.70%
2025-11-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1685	1.1685	0.0053	0.45%
2025-11-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1869	1.1869	-0.0184	-1.57%
2025-11-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1899	1.1899	-0.0030	-0.25%
2025-11-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1927	1.1927	-0.0028	-0.23%
2025-11-18	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1980	1.1980	-0.0053	-0.44%
2025-11-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1996	1.1996	-0.0016	-0.13%
2025-11-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2106	1.2106	-0.0110	-0.91%
2025-11-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2040	1.2040	0.0066	0.55%
2025-11-12	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2039	1.2039	0.0001	0.01%
2025-11-11	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2095	1.2095	-0.0056	-0.46%
2025-11-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2078	1.2078	0.0017	0.14%
2025-11-07	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2132	1.2132	-0.0054	-0.45%
2025-11-06	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2132	1.2132	1.2024	1.2024	0.0108	0.90%
2025-11-05	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2010	1.2010	0.0014	0.12%
2025-11-04	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2101	1.2101	-0.0091	-0.75%
2025-11-03	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2078	1.2078	0.0023	0.19%
2025-10-31	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2143	1.2143	-0.0065	-0.54%
2025-10-30	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2253	1.2253	-0.0110	-0.90%
2025-10-29	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2174	1.2174	0.0079	0.65%
2025-10-28	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2195	1.2195	-0.0021	-0.17%
2025-10-27	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2082	1.2082	0.0113	0.93%
2025-10-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1952	1.1952	0.0130	1.08%
2025-10-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2000	1.2000	-0.0044	-0.37%
2025-10-21	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2000	1.2000	1.1837	1.1837	0.0163	1.36%
2025-10-20	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1745	1.1745	0.0092	0.78%
2025-10-17	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1920	1.1920	-0.0175	-1.49%
2025-10-16	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1954	1.1954	-0.0034	-0.28%
2025-10-15	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1828	1.1828	0.0126	1.05%
2025-10-14	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1998	1.1998	-0.0170	-1.44%
2025-10-13	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2062	1.2062	-0.0064	-0.53%
2025-10-10	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2208	1.2208	-0.0146	-1.21%
2025-09-26	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2155	1.2155	-0.0113	-0.93%
2025-09-25	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2121	1.2121	0.0034	0.28%
2025-09-24	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2024	1.2024	0.0097	0.81%
2025-09-23	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2062	1.2062	-0.0038	-0.32%
2025-09-22	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2027	1.2027	0.0035	0.29%
2025-09-19	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2046	1.2046	-0.0019	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%