南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)
今天最新净值
1.2311
-0.0078 -0.63%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2311
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9176亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄俊
近一月南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询
近一月,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-31 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007160 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0096 |
0.77% |
