南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C)基金净值查询(007160)

今天最新净值 1.2311 -0.0078 -0.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9176亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一年南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|南方稳健养老C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2311	1.2311	0.0006	0.05%
2026-09-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2311	1.2311	1.2389	1.2389	-0.0078	-0.63%
2026-09-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2442	1.2442	-0.0053	-0.43%
2026-09-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2442	1.2442	1.2459	1.2459	-0.0017	-0.14%
2026-09-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2459	1.2459	1.2460	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2408	1.2408	0.0052	0.42%
2026-09-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2408	1.2408	1.2434	1.2434	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2434	1.2434	1.2445	1.2445	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2512	1.2512	-0.0067	-0.54%
2026-09-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2529	1.2529	-0.0017	-0.14%

2026-08-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2503	1.2503	0.0026	0.21%
2026-08-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2503	1.2503	1.2511	1.2511	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2511	1.2511	1.2462	1.2462	0.0049	0.39%
2026-08-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2462	1.2462	1.2430	1.2430	0.0032	0.26%
2026-08-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2399	1.2399	0.0031	0.25%
2026-08-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2451	1.2451	-0.0052	-0.42%
2026-08-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2440	1.2440	0.0011	0.09%
2026-08-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2440	1.2440	1.2401	1.2401	0.0039	0.31%
2026-08-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2548	1.2548	-0.0147	-1.19%
2026-08-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2548	1.2548	0.0000	0.00%
2026-08-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2452	1.2452	0.0096	0.77%
2026-08-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2436	1.2436	0.0016	0.13%
2026-08-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2436	1.2436	1.2485	1.2485	-0.0049	-0.39%
2026-08-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2485	1.2485	1.2454	1.2454	0.0031	0.25%
2026-08-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2454	1.2454	1.2489	1.2489	-0.0035	-0.28%

2026-08-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2433	1.2433	0.0056	0.45%
2026-08-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2381	1.2381	0.0052	0.42%
2026-08-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2368	1.2368	0.0013	0.11%
2026-08-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2368	1.2368	1.2290	1.2290	0.0078	0.63%
2026-08-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2222	1.2222	0.0068	0.56%
2026-08-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2222	1.2222	1.2226	1.2226	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2226	1.2226	1.2156	1.2156	0.0070	0.58%
2026-07-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2156	1.2156	1.2221	1.2221	-0.0065	-0.53%
2026-07-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2150	1.2150	0.0071	0.58%
2026-07-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2235	1.2235	-0.0085	-0.69%
2026-07-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2084	1.2084	0.0151	1.23%
2026-07-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2084	1.2084	1.2181	1.2181	-0.0097	-0.80%
2026-07-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2181	1.2181	1.2127	1.2127	0.0054	0.45%
2026-07-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2160	1.2160	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2075	1.2075	0.0085	0.70%
2026-07-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2069	1.2069	0.0006	0.05%
2026-07-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2227	1.2227	-0.0158	-1.31%
2026-07-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2227	1.2227	1.2270	1.2270	-0.0043	-0.35%
2026-07-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2270	1.2270	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%
2026-07-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2240	1.2240	1.2152	1.2152	0.0088	0.72%
2026-07-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2256	1.2256	-0.0104	-0.85%
2026-07-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2256	1.2256	1.2269	1.2269	-0.0013	-0.11%
2026-07-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2244	1.2244	0.0025	0.20%
2026-07-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2244	1.2244	1.2281	1.2281	-0.0037	-0.30%
2026-07-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2281	1.2281	1.2361	1.2361	-0.0080	-0.65%
2026-07-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.2340	1.2340	0.0021	0.17%
2026-07-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2340	1.2340	1.2290	1.2290	0.0050	0.41%
2026-07-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2290	1.2290	1.2332	1.2332	-0.0042	-0.34%
2026-07-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2332	1.2332	1.2296	1.2296	0.0036	0.29%
2026-06-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2276	1.2276	0.0020	0.16%
2026-06-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2276	1.2276	1.2228	1.2228	0.0048	0.39%
2026-06-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2228	1.2228	1.2331	1.2331	-0.0103	-0.84%
2026-06-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2354	1.2354	-0.0023	-0.19%
2026-06-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2354	1.2354	1.2373	1.2373	-0.0019	-0.15%
2026-06-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2424	1.2424	-0.0051	-0.41%
2026-06-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2424	1.2424	1.2356	1.2356	0.0068	0.55%
2026-06-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2356	1.2356	1.2394	1.2394	-0.0038	-0.31%
2026-06-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2394	1.2394	1.2422	1.2422	-0.0028	-0.23%
2026-06-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2422	1.2422	1.2433	1.2433	-0.0011	-0.09%
2026-06-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2382	1.2382	0.0051	0.41%
2026-06-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2382	1.2382	1.2320	1.2320	0.0062	0.50%
2026-06-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2344	1.2344	-0.0024	-0.19%
2026-06-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2344	1.2344	1.2387	1.2387	-0.0043	-0.35%
2026-06-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2387	1.2387	1.2335	1.2335	0.0052	0.42%
2026-06-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2335	1.2335	1.2438	1.2438	-0.0103	-0.83%
2026-06-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2438	1.2438	1.2451	1.2451	-0.0013	-0.10%
2026-06-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2498	1.2498	-0.0047	-0.38%
2026-06-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2528	1.2528	-0.0030	-0.24%
2026-06-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2528	1.2528	1.2536	1.2536	-0.0008	-0.06%
2026-06-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2498	1.2498	0.0038	0.30%
2026-05-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2548	1.2548	-0.0050	-0.40%
2026-05-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2542	1.2542	0.0006	0.05%
2026-05-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2606	1.2606	-0.0064	-0.51%
2026-05-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2616	1.2616	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2616	1.2616	1.2609	1.2609	0.0007	0.06%
2026-05-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2551	1.2551	0.0058	0.46%
2026-05-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2551	1.2551	1.2650	1.2650	-0.0099	-0.78%
2026-05-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2654	1.2654	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2654	1.2654	1.2623	1.2623	0.0031	0.25%
2026-05-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2623	1.2623	1.2633	1.2633	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2663	1.2663	-0.0030	-0.24%
2026-05-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2745	1.2745	-0.0082	-0.64%
2026-05-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2715	1.2715	0.0030	0.24%
2026-05-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2715	1.2715	1.2752	1.2752	-0.0037	-0.29%
2026-05-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2712	1.2712	0.0040	0.31%
2026-05-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2720	1.2720	-0.0008	-0.06%
2026-05-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2701	1.2701	0.0019	0.15%
2026-05-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2649	1.2649	0.0052	0.41%
2026-04-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2578	1.2578	-0.0021	-0.17%
2026-04-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2578	1.2578	1.2560	1.2560	0.0018	0.14%
2026-04-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2564	1.2564	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2564	1.2564	1.2599	1.2599	-0.0035	-0.28%
2026-04-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2599	1.2599	1.2577	1.2577	0.0022	0.17%
2026-04-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2577	1.2577	1.2565	1.2565	0.0012	0.10%
2026-04-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2565	1.2565	1.2549	1.2549	0.0016	0.13%
2026-04-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2549	1.2549	0.0000	0.00%
2026-04-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2492	1.2492	0.0057	0.46%
2026-04-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2492	1.2492	1.2504	1.2504	-0.0012	-0.10%
2026-04-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2458	1.2458	0.0046	0.37%
2026-04-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2458	1.2458	0.0000	0.00%
2026-04-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2419	1.2419	0.0039	0.31%
2026-04-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2450	1.2450	-0.0031	-0.25%
2026-04-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2309	1.2309	0.0141	1.13%
2026-04-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2309	1.2309	1.2299	1.2299	0.0010	0.08%
2026-04-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2299	1.2299	1.2328	1.2328	-0.0029	-0.24%
2026-04-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2328	1.2328	1.2374	1.2374	-0.0046	-0.37%
2026-04-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2374	1.2374	1.2312	1.2312	0.0062	0.50%
2026-03-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2312	1.2312	1.2366	1.2366	-0.0054	-0.44%
2026-03-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2383	1.2383	-0.0017	-0.14%
2026-03-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2361	1.2361	0.0022	0.18%
2026-03-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2361	1.2361	1.2411	1.2411	-0.0050	-0.40%
2026-03-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2411	1.2411	1.2353	1.2353	0.0058	0.47%
2026-03-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2353	1.2353	1.2286	1.2286	0.0067	0.55%
2026-03-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2407	1.2407	-0.0121	-0.98%
2026-03-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2431	1.2431	-0.0024	-0.19%
2026-03-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2498	1.2498	-0.0067	-0.54%
2026-03-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2479	1.2479	0.0019	0.15%
2026-03-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2479	1.2479	1.2520	1.2520	-0.0041	-0.33%
2026-03-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2520	1.2520	1.2527	1.2527	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2552	1.2552	-0.0025	-0.20%
2026-03-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2552	1.2552	1.2571	1.2571	-0.0019	-0.15%
2026-03-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2571	1.2571	1.2554	1.2554	0.0017	0.14%
2026-03-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2506	1.2506	0.0048	0.38%
2026-03-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2506	1.2506	1.2546	1.2546	-0.0040	-0.32%
2026-03-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2546	1.2546	1.2517	1.2517	0.0029	0.23%
2026-03-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2492	1.2492	0.0025	0.20%
2026-03-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2492	1.2492	1.2547	1.2547	-0.0055	-0.44%
2026-03-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2658	1.2658	-0.0111	-0.88%
2026-03-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2658	1.2658	1.2677	1.2677	-0.0019	-0.15%
2026-02-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2677	1.2677	1.2672	1.2672	0.0005	0.04%
2026-02-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2692	1.2692	-0.0020	-0.16%
2026-02-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2692	1.2692	1.2658	1.2658	0.0034	0.27%
2026-02-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2658	1.2658	1.2633	1.2633	0.0025	0.20%
2026-02-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2680	1.2680	-0.0047	-0.37%
2026-02-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2680	1.2680	1.2679	1.2679	0.0001	0.01%
2026-02-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2682	1.2682	-0.0003	-0.02%
2026-02-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2682	1.2682	1.2664	1.2664	0.0018	0.14%
2026-02-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2664	1.2664	1.2598	1.2598	0.0066	0.52%
2026-02-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2598	1.2598	1.2605	1.2605	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2610	1.2610	-0.0005	-0.04%
2026-02-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2610	1.2610	1.2584	1.2584	0.0026	0.21%
2026-02-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2584	1.2584	1.2560	1.2560	0.0024	0.19%
2026-02-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2560	1.2560	1.2633	1.2633	-0.0073	-0.58%
2026-01-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2633	1.2633	1.2663	1.2663	-0.0030	-0.24%
2026-01-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2652	1.2652	0.0011	0.09%
2026-01-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2632	1.2632	0.0020	0.16%
2026-01-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2632	1.2632	1.2636	1.2636	-0.0004	-0.03%
2026-01-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2637	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2628	1.2628	0.0009	0.07%
2026-01-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2618	1.2618	0.0010	0.08%
2026-01-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2618	1.2618	1.2603	1.2603	0.0015	0.12%
2026-01-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2603	1.2603	1.2597	1.2597	0.0006	0.05%
2026-01-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2597	1.2597	1.2597	1.2597	0.0000	0.00%
2026-01-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2597	1.2597	1.2602	1.2602	-0.0005	-0.04%
2026-01-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2602	1.2602	1.2605	1.2605	-0.0003	-0.02%
2026-01-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2596	1.2596	0.0009	0.07%
2026-01-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2596	1.2596	1.2604	1.2604	-0.0008	-0.06%
2026-01-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2604	1.2604	1.2585	1.2585	0.0019	0.15%
2026-01-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2585	1.2585	1.2575	1.2575	0.0010	0.08%
2026-01-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2575	1.2575	1.2583	1.2583	-0.0008	-0.06%
2026-01-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2583	1.2583	1.2586	1.2586	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2586	1.2586	1.2564	1.2564	0.0022	0.18%
2026-01-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2564	1.2564	1.2536	1.2536	0.0028	0.22%
2025-12-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2543	1.2543	-0.0007	-0.06%
2025-12-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2537	1.2537	0.0006	0.05%
2025-12-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2537	1.2537	1.2554	1.2554	-0.0017	-0.14%
2025-12-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2555	1.2555	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2550	1.2550	0.0005	0.04%
2025-12-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2529	1.2529	0.0021	0.17%
2025-12-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2529	1.2529	1.2515	1.2515	0.0014	0.11%
2025-12-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2515	1.2515	1.2490	1.2490	0.0025	0.20%
2025-12-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2490	1.2490	1.2476	1.2476	0.0014	0.11%
2025-12-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2476	1.2476	1.2485	1.2485	-0.0009	-0.07%
2025-12-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2485	1.2485	1.2421	1.2421	0.0064	0.52%
2025-12-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2447	1.2447	-0.0026	-0.21%
2025-12-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2447	1.2447	1.2475	1.2475	-0.0028	-0.22%
2025-12-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2475	1.2475	1.2465	1.2465	0.0010	0.08%
2025-12-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2465	1.2465	1.2483	1.2483	-0.0018	-0.14%
2025-12-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2483	1.2483	1.2486	1.2486	-0.0003	-0.02%
2025-12-09	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2486	1.2486	1.2483	1.2483	0.0003	0.02%
2025-12-08	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2483	1.2483	1.2486	1.2486	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2486	1.2486	1.2475	1.2475	0.0011	0.09%
2025-12-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2475	1.2475	1.2491	1.2491	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2491	1.2491	1.2498	1.2498	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2498	1.2498	1.2504	1.2504	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2495	1.2495	0.0009	0.07%
2025-11-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2487	1.2487	0.0008	0.06%
2025-11-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2487	1.2487	0.0000	0.00%
2025-11-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2487	1.2487	1.2493	1.2493	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2493	1.2493	1.2479	1.2479	0.0014	0.11%
2025-11-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2479	1.2479	1.2474	1.2474	0.0005	0.04%
2025-11-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2512	1.2512	-0.0038	-0.30%
2025-11-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2512	1.2512	1.2517	1.2517	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2520	1.2520	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2520	1.2520	1.2534	1.2534	-0.0014	-0.11%
2025-11-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.2538	1.2538	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2538	1.2538	1.2557	1.2557	-0.0019	-0.15%
2025-11-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2557	1.2557	1.2544	1.2544	0.0013	0.10%
2025-11-12	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2540	1.2540	0.0004	0.03%
2025-11-11	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2540	1.2540	1.2548	1.2548	-0.0008	-0.06%
2025-11-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2536	1.2536	0.0012	0.10%
2025-11-07	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2536	1.2536	1.2544	1.2544	-0.0008	-0.06%
2025-11-06	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2544	1.2544	1.2509	1.2509	0.0035	0.28%
2025-11-05	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2495	1.2495	0.0014	0.11%
2025-11-04	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2534	1.2534	-0.0039	-0.31%
2025-11-03	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.2517	1.2517	0.0017	0.14%
2025-10-31	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2528	1.2528	-0.0011	-0.09%
2025-10-30	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2528	1.2528	1.2572	1.2572	-0.0044	-0.35%
2025-10-29	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2572	1.2572	1.2532	1.2532	0.0040	0.32%
2025-10-28	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2532	1.2532	1.2537	1.2537	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2537	1.2537	1.2493	1.2493	0.0044	0.35%
2025-10-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2493	1.2493	1.2460	1.2460	0.0033	0.26%
2025-10-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2445	1.2445	0.0015	0.12%
2025-10-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2451	1.2451	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2414	1.2414	0.0037	0.30%
2025-10-20	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2414	1.2414	1.2405	1.2405	0.0009	0.07%
2025-10-17	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2405	1.2405	1.2450	1.2450	-0.0045	-0.36%
2025-10-16	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2450	1.2450	1.2461	1.2461	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2433	1.2433	0.0028	0.23%
2025-10-14	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2461	1.2461	-0.0028	-0.22%
2025-10-13	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2461	1.2461	1.2474	1.2474	-0.0013	-0.10%
2025-10-10	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2474	1.2474	1.2508	1.2508	-0.0034	-0.27%
2025-09-26	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2458	1.2458	-0.0013	-0.10%
2025-09-25	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2458	1.2458	1.2463	1.2463	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2428	1.2428	0.0035	0.28%
2025-09-23	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2464	1.2464	-0.0036	-0.29%
2025-09-22	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%
2025-09-19	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	1.2457	1.2457	1.2474	1.2474	-0.0017	-0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%