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南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(南方稳健养老C) - 基金主页(代码:007160)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2311 -0.0078 -0.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9176亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	-0.78%	-1.15%	-0.07%	-1.48%	15.82%	9.39%	25.71%
同类排名	492/519	707/739	674/714	316/664	420/439	107/365	185/316	-

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2317	0.05%
2026-09-11	1.2311	-0.63%
2026-09-10	1.2389	-0.43%
2026-09-09	1.2442	-0.14%
2026-09-08	1.2459	-0.01%
2026-09-07	1.2460	0.42%

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.6800	0.67%	-2.29%
300750	宁德时代	0.2300	0.60%	-1.24%
688183	生益电子	0.8400	0.46%	7.40%
688411	海博思创	0.2800	0.43%	-1.62%
688256	寒武纪	0.0500	0.31%	5.89%
002714	牧原股份	1.0000	0.27%	-3.76%
300502	新易盛	0.0900	0.26%	1.64%
01070	TCL电子	3.4000	0.25%	3.89%
300443	金雷股份	1.2300	0.23%	0.95%
605377	华旺科技	3.3700	0.20%	0.85%

南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(007160)基金档案

基金代码	007160	基金简称	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-05-08	成立日期	2019-05-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.23亿	最近份额	1.9176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%