基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:019733)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0890 -0.0041 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.55%	-0.11%	-0.57%	-0.05%	7.95%	-	10.75%
同类排名	422/519	640/739	156/714	462/664	368/439	265/365		-

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0879	-0.10%
2026-09-11	1.0890	-0.38%
2026-09-10	1.0931	-0.04%
2026-09-09	1.0935	0.05%
2026-09-08	1.0929	-0.05%
2026-09-07	1.0935	-0.14%

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	2.66%	-0.05%
000333	美的集团	0.5300	1.86%	1.17%
600938	中国海油	0.5200	0.96%	-0.36%

中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金档案

基金代码	019733	基金简称	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	田宏伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%