中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)

今天最新净值 1.0890 -0.0041 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5255亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：田宏伟

近一年中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0890	1.0890	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0931	1.0931	-0.0041	-0.38%
2026-09-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2026-09-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0950	1.0950	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2026-09-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0920	1.0920	0.0019	0.17%
2026-09-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0957	1.0957	-0.0037	-0.34%
2026-09-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%

2026-08-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0969	1.0969	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0960	1.0960	0.0011	0.10%
2026-08-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0947	1.0947	0.0013	0.12%
2026-08-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0961	1.0961	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0952	1.0952	0.0009	0.08%
2026-08-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0938	1.0938	0.0014	0.13%
2026-08-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0907	1.0907	0.0031	0.28%
2026-08-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0950	1.0950	-0.0043	-0.39%
2026-08-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%
2026-08-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0897	1.0897	0.0043	0.39%
2026-08-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-08-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0905	1.0905	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-08-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0915	1.0915	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0889	1.0889	0.0026	0.24%
2026-08-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2026-08-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0857	1.0857	0.0023	0.21%
2026-08-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0861	1.0861	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0883	1.0883	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2026-07-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0893	1.0893	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0866	1.0866	0.0027	0.25%
2026-07-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0891	1.0891	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0844	1.0844	0.0047	0.43%
2026-07-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0882	1.0882	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0866	1.0866	0.0016	0.15%
2026-07-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0823	1.0823	0.0046	0.43%
2026-07-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0802	1.0802	0.0021	0.19%
2026-07-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0863	1.0863	-0.0061	-0.56%
2026-07-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0919	1.0919	-0.0056	-0.51%
2026-07-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0925	1.0925	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0882	1.0882	0.0043	0.40%
2026-07-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0947	1.0947	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0947	1.0947	1.1000	1.1000	-0.0053	-0.48%
2026-07-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0934	1.0934	0.0066	0.60%
2026-07-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0972	1.0972	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0962	1.0962	0.0010	0.09%
2026-07-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0948	1.0948	0.0014	0.13%
2026-07-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1016	1.1016	-0.0068	-0.62%
2026-07-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1031	1.1031	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1004	1.1004	0.0027	0.25%
2026-06-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0977	1.0977	0.0027	0.25%
2026-06-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1023	1.1023	-0.0046	-0.42%
2026-06-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1001	1.1001	0.0022	0.20%
2026-06-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%
2026-06-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1040	1.1040	-0.0045	-0.41%
2026-06-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%
2026-06-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1034	1.1034	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-06-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1026	1.1026	0.0007	0.06%
2026-06-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0977	1.0977	0.0049	0.45%
2026-06-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0952	1.0952	0.0025	0.23%
2026-06-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0998	1.0998	-0.0036	-0.33%
2026-06-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0967	1.0967	0.0031	0.28%
2026-06-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1067	1.1067	-0.0100	-0.91%
2026-06-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1123	1.1123	-0.0056	-0.50%
2026-06-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1145	1.1145	-0.0022	-0.20%
2026-06-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1128	1.1128	0.0017	0.15%
2026-06-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1092	1.1092	0.0036	0.32%
2026-06-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1121	1.1121	-0.0029	-0.26%
2026-05-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1146	1.1146	-0.0025	-0.22%
2026-05-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1132	1.1132	0.0014	0.13%
2026-05-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1152	1.1152	-0.0020	-0.18%
2026-05-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1156	1.1156	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1124	1.1124	0.0032	0.29%
2026-05-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1085	1.1085	0.0039	0.35%
2026-05-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1142	1.1142	-0.0057	-0.51%
2026-05-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1143	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1117	1.1117	0.0026	0.23%
2026-05-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1131	1.1131	-0.0014	-0.13%
2026-05-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1158	1.1158	-0.0027	-0.24%
2026-05-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1201	1.1201	-0.0043	-0.38%
2026-05-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1176	1.1176	0.0025	0.22%
2026-05-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1187	1.1187	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1139	1.1139	0.0048	0.43%
2026-05-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1144	1.1144	-0.0005	-0.04%
2026-05-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-05-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2026-04-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1115	1.1115	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1135	1.1135	-0.0020	-0.18%
2026-04-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1138	1.1138	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%
2026-04-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2026-04-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1112	1.1112	0.0010	0.09%
2026-04-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1102	1.1102	0.0010	0.09%
2026-04-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1117	1.1117	-0.0015	-0.13%
2026-04-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1094	1.1094	0.0023	0.21%
2026-04-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%
2026-04-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1066	1.1066	0.0021	0.19%
2026-04-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1062	1.1062	0.0011	0.10%
2026-04-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1070	1.1070	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1018	1.1018	0.0052	0.47%
2026-04-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2026-04-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1037	1.1037	-0.0021	-0.19%
2026-04-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1046	1.1046	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1012	1.1012	0.0034	0.31%
2026-03-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1018	1.1018	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1022	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1004	1.1004	0.0018	0.16%
2026-03-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1026	1.1026	-0.0022	-0.20%
2026-03-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0993	1.0993	0.0033	0.30%
2026-03-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0942	1.0942	0.0051	0.47%
2026-03-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0942	1.0942	1.1040	1.1040	-0.0098	-0.89%
2026-03-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1057	1.1057	-0.0017	-0.15%
2026-03-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1098	1.1098	-0.0041	-0.37%
2026-03-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2026-03-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1094	1.1094	-0.0003	-0.03%
2026-03-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1113	1.1113	-0.0017	-0.15%
2026-03-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%
2026-03-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1104	1.1104	0.0018	0.16%
2026-03-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1075	1.1075	0.0029	0.26%
2026-03-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1106	1.1106	-0.0031	-0.28%
2026-03-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1094	1.1094	0.0012	0.11%
2026-03-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%
2026-03-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1132	1.1132	-0.0045	-0.40%
2026-03-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1178	1.1178	-0.0046	-0.41%
2026-03-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1165	1.1165	0.0013	0.12%
2026-02-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1158	1.1158	0.0007	0.06%
2026-02-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1184	1.1184	-0.0026	-0.23%
2026-02-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1171	1.1171	0.0013	0.12%
2026-02-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1138	1.1138	0.0033	0.30%
2026-02-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1176	1.1176	-0.0038	-0.34%
2026-02-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-02-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1164	1.1164	0.0011	0.10%
2026-02-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2026-02-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1127	1.1127	0.0036	0.32%
2026-02-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1136	1.1136	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1172	1.1172	-0.0036	-0.32%
2026-02-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1125	1.1125	0.0047	0.42%
2026-02-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1057	1.1057	0.0068	0.61%
2026-02-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1242	1.1242	-0.0185	-1.67%
2026-01-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1398	1.1398	-0.0156	-1.39%
2026-01-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1316	1.1316	0.0082	0.72%
2026-01-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1228	1.1228	0.0088	0.78%
2026-01-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1222	1.1222	0.0006	0.05%
2026-01-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1152	1.1152	0.0070	0.63%
2026-01-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1118	1.1118	0.0034	0.31%
2026-01-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1079	1.1079	0.0040	0.36%
2026-01-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1063	1.1063	0.0016	0.14%
2026-01-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1051	1.1051	0.0012	0.11%
2026-01-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1060	1.1060	-0.0009	-0.08%
2026-01-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058	0.0002	0.02%
2026-01-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1049	1.1049	0.0009	0.08%
2026-01-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1028	1.1028	0.0023	0.21%
2026-01-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1001	1.1001	0.0027	0.25%
2026-01-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1020	1.1020	-0.0019	-0.17%
2026-01-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1031	1.1031	-0.0011	-0.10%
2026-01-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.0977	1.0977	0.0054	0.49%
2026-01-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0923	1.0923	0.0054	0.49%
2025-12-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0928	1.0928	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0930	1.0930	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0959	1.0959	-0.0029	-0.26%
2025-12-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0932	1.0932	0.0027	0.25%
2025-12-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0940	1.0940	-0.0008	-0.07%
2025-12-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2025-12-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0918	1.0918	0.0018	0.16%
2025-12-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0883	1.0883	0.0035	0.32%
2025-12-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2025-12-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0861	1.0861	0.0013	0.12%
2025-12-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0825	1.0825	0.0036	0.33%
2025-12-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0873	1.0873	-0.0048	-0.44%
2025-12-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2025-12-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0842	1.0842	0.0029	0.27%
2025-12-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0847	1.0847	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	0.0002	0.02%
2025-12-09	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0884	1.0884	-0.0039	-0.36%
2025-12-08	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0889	1.0889	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0864	1.0864	0.0025	0.23%
2025-12-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0866	1.0866	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0880	1.0880	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0892	1.0892	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0865	1.0865	0.0027	0.25%
2025-11-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2025-11-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0865	1.0865	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0871	1.0871	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0843	1.0843	0.0028	0.26%
2025-11-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0836	1.0836	0.0007	0.06%
2025-11-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0896	1.0896	-0.0060	-0.55%
2025-11-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0908	1.0908	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0880	1.0880	0.0028	0.26%
2025-11-18	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0919	1.0919	-0.0039	-0.36%
2025-11-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0959	1.0959	-0.0040	-0.36%
2025-11-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0996	1.0996	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0948	1.0948	0.0048	0.44%
2025-11-12	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0935	1.0935	0.0013	0.12%
2025-11-11	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0937	1.0937	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0896	1.0896	0.0041	0.38%
2025-11-07	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0902	1.0902	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0868	1.0868	0.0034	0.31%
2025-11-05	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2025-11-04	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0902	1.0902	-0.0040	-0.37%
2025-11-03	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0894	1.0894	0.0010	0.09%
2025-10-30	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0913	1.0913	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0874	1.0874	0.0039	0.36%
2025-10-28	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0924	1.0924	-0.0050	-0.46%
2025-10-27	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0894	1.0894	0.0030	0.28%
2025-10-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0886	1.0886	0.0008	0.07%
2025-10-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0890	1.0890	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0941	1.0941	-0.0051	-0.47%
2025-10-21	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0898	1.0898	0.0043	0.39%
2025-10-20	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0931	1.0931	-0.0033	-0.30%
2025-10-17	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0950	1.0950	-0.0019	-0.17%
2025-10-16	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0943	1.0943	0.0007	0.06%
2025-10-15	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0884	1.0884	0.0059	0.54%
2025-10-14	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0911	1.0911	-0.0027	-0.25%
2025-10-13	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0905	1.0905	0.0006	0.06%
2025-10-10	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0959	1.0959	-0.0054	-0.49%
2025-09-26	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0848	1.0848	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0836	1.0836	0.0012	0.11%
2025-09-23	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0826	1.0826	0.0012	0.11%
2025-09-19	019733	中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%