中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(019733)
今天最新净值
1.0890
-0.0041 -0.38%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0890
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5255亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：田宏伟
近一月中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一月,中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-31 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
019733 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0043 |
0.39% |
