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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:017822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2275 -0.0021 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2275
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0677亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.24%	-0.93%	-2.80%	5.59%	31.98%	27.10%	28.56%
同类排名	151/212	35/224	29/224	95/224	124/208	164/180	81/149	-

南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2189	-0.70%
2026-09-10	1.2275	-0.17%
2026-09-09	1.2296	0.08%
2026-09-08	1.2286	-0.23%
2026-09-07	1.2314	0.07%
2026-09-04	1.2306	0.49%

南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)基金档案

基金代码	017822	基金简称	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-05-15	成立日期	2023-05-17	基金类型	FOF-进取型
基金经理	夏莹莹	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%