南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(017822)

今天最新净值 1.2275 -0.0021 -0.17% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2275
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0677亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2275	1.2275	-0.0086	-0.70%
2026-09-10	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2296	1.2296	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2286	1.2286	0.0010	0.08%
2026-09-08	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2314	1.2314	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2306	1.2306	0.0008	0.07%
2026-09-04	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2246	1.2246	0.0060	0.49%
2026-09-03	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2209	1.2209	0.0037	0.30%
2026-09-02	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2363	1.2363	-0.0154	-1.26%
2026-09-01	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2370	1.2370	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2403	1.2403	-0.0033	-0.27%

2026-08-28	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2417	1.2417	-0.0014	-0.11%
2026-08-27	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2372	1.2372	0.0045	0.36%
2026-08-26	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2340	1.2340	0.0032	0.26%
2026-08-25	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2319	1.2319	0.0021	0.17%
2026-08-24	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2363	1.2363	-0.0044	-0.36%
2026-08-21	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2363	1.2363	1.2336	1.2336	0.0027	0.22%
2026-08-20	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2228	1.2228	0.0108	0.88%
2026-08-19	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2436	1.2436	-0.0208	-1.70%
2026-08-18	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2484	1.2484	-0.0048	-0.38%
2026-08-17	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2384	1.2384	0.0100	0.81%
2026-08-14	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2347	1.2347	0.0037	0.30%
2026-08-13	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2383	1.2383	-0.0036	-0.29%
2026-08-12	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2352	1.2352	0.0031	0.25%
2026-08-11	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2390	1.2390	-0.0038	-0.31%
2026-08-10	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2390	1.2390	1.2340	1.2340	0.0050	0.41%

2026-08-07	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2298	1.2298	0.0042	0.34%
2026-08-06	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2298	1.2298	1.2300	1.2300	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2195	1.2195	0.0105	0.86%
2026-08-04	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2153	1.2153	0.0042	0.35%
2026-08-03	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2179	1.2179	-0.0026	-0.21%
2026-07-31	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2088	1.2088	0.0091	0.75%
2026-07-30	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2105	1.2105	-0.0017	-0.14%
2026-07-29	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2024	1.2024	0.0081	0.67%
2026-07-28	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2189	1.2189	-0.0165	-1.37%
2026-07-27	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2077	1.2077	0.0112	0.92%
2026-07-24	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2198	1.2198	-0.0121	-1.00%
2026-07-23	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2160	1.2160	0.0038	0.31%
2026-07-22	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2177	1.2177	-0.0017	-0.14%
2026-07-21	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2032	1.2032	0.0145	1.19%
2026-07-20	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.1925	1.1925	0.0107	0.89%
2026-07-17	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2208	1.2208	-0.0283	-2.37%
2026-07-16	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2315	1.2315	-0.0107	-0.87%
2026-07-15	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2302	1.2302	0.0013	0.11%
2026-07-14	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2210	1.2210	0.0092	0.75%
2026-07-13	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2346	1.2346	-0.0136	-1.11%
2026-07-10	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2458	1.2458	-0.0112	-0.90%
2026-07-09	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2263	1.2263	0.0195	1.57%
2026-07-08	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2263	1.2263	1.2289	1.2289	-0.0026	-0.21%
2026-07-07	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2323	1.2323	-0.0034	-0.28%
2026-07-06	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2325	1.2325	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2325	1.2325	1.2262	1.2262	0.0063	0.51%
2026-07-02	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2495	1.2495	-0.0233	-1.90%
2026-07-01	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2495	1.2495	1.2573	1.2573	-0.0078	-0.62%
2026-06-30	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2573	1.2573	1.2494	1.2494	0.0079	0.63%
2026-06-29	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2405	1.2405	0.0089	0.72%
2026-06-26	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2616	1.2616	-0.0211	-1.70%
2026-06-25	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2616	1.2616	1.2572	1.2572	0.0044	0.35%
2026-06-24	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2582	1.2582	-0.0010	-0.08%
2026-06-23	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2780	1.2780	-0.0198	-1.57%
2026-06-22	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2709	1.2709	0.0071	0.56%
2026-06-18	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2777	1.2777	-0.0068	-0.53%
2026-06-17	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2801	1.2801	-0.0024	-0.19%
2026-06-16	017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	1.2801	1.2801	1.2818	1.2818	-0.0017	-0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%